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EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 7.091,81
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 3532/13 E 4217/13 PER FORNITURA TIMBRI APRILE MAGGIO 2013€ 2.034,01
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.55/13 MAGGIO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.10/13 GENN.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.56/13 MAGGIO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.11/13 GENN.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT. 742/2013 DEL 22/05/13€ 16.504,40
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 12/04/2013€ 9.102,41
A favore di ZEPPIERI MICHELE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. N° 120 DEL 30.6.2013) SERVIZI DI PULIZIA UFFI.REGIONALI€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 20/D/2013€ 7.139,00
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 745 DEL 31.5.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI VIA CASSIA ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.4218/2013 PER FORNITURA ARMADIO BLINDATO€ 1.936,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 06SI/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA (QUINTO D'OBBLIGO)€ 18.738,66
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/13 PER INDAGINI GEOGNOSTICO-FONDALI CORSO DUCA DI GENOVA - ROMA€ 16.595,60
A favore di SD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 807/F/2013 PER FORNITURA BADGES€ 16.214,00
A favore di DORMAKABA ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 512587/2013 PER FORNITURA TONER - QUINTO D'OBBLIGO€ 13.260,51
A favore di ERREBIAN S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1160/13 - FORNITURA MATERIALI IDRAULICI, ELETTRICI, EDILI E DI FERRAMENTA PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SVOLTA DA LAZIO SERVICE€ 11.266,89
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 04/2013 - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA SU OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZINE A E C€ 10.584,00
A favore di LEONCINI GIOVANNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 103/2013 PER FORNITURA MOBILI (QUINTO D'OBBLIGO)€ 9.304,90
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 130058964/2013 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 8.599,47
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2 DEL 31.01.2013 SMALTIMENTO MATET. FUORI USO€ 7.091,57
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 8562 E 11610/2011 PER FORNITURA TONER E CANCELLERIA€ 6.196,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA 267/11 PER FORNITURA MOBILI UFFICIO€ 5.880,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 09/2013 - LAVORI IMMOBILE VIA LAURENTINA - ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP€ 4.233,60
A favore di IOVINO CIRO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 28897 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.209,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 39/2013 PER FORNITURA STAMPANTE BADGES€ 2.261,54
A favore di N.P.S. SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 53/12 E 54/12 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI€ 2.195,39
A favore di PASTORE RICCARDO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 29027 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 2.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 139/10 PER FORNITURA TONER€ 1.567,80
A favore di CONSORZIO REFACTORY LAB SOC. CONS. COOP. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2595/2013 PER FORNITURA TIMBRI€ 1.240,13
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 162/2013 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI€ 1.147,08
A favore di SL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 29277 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 800,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 1718/2013 PER FORNITURA PORTA BADGES€ 532,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 139/2013 PER RIPARAZIONE STAMPANTE€ 108,90
A favore di N.P.S. SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART.92 D.LGS. 163/06 E ALL. EE R.R. 1/02 - GRUPPI DI LAVORO NOMINATI CON DETERMINAZIONE A1310 DEL 18.2.2011.€ 33,67
A favore di TP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 12 E 13/2012 - MANUT. VERDE SEDE AGRICOLTURA DI CASSINO DALL'1/4/12 AL 15/5/12 - PIGNORAMENTO EQUITALIA 47/2013/26203 C.F. 02447450608€ 11.217,39
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 32 DEL 31.12.2012 SMALTIMENTO MAT. FUORI USO - PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2013/240129 C.F. 05377851000€ 10.527,00
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCREDITO FONDI PER SPESE POSTALI€ 6.500,00
A favore di SILVESTRI TOSELLI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 572-11735 DEL 28.6.E 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FROSINONE 1€ 58.744,34
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N 2060 DEL 2013 BENEFICIARIO ITALSAN SRL€ 50.638,91
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N°39743-2013 CANONE NOLEGGIO GIUGNO-2013€ 17.193,66
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.510340 DEL-20/05/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE MARZO/APRILE 2013€ 1.383,99
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RIMANENZA FATTURA N°39743 DEL-06/05/2013 CANONE NOLEGGIO 17PASSAT€ 741,12
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 630 DEL 31.5.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA 4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. 13013189 DELL'11.4.2013 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VIA DEL SERAFICO€ 46.222,00
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 103 E 123 DEL 30-4 E 31-5-2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LATINA2€ 32.295,48
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali