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EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 2.582,21
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 16014-01/01/2013 E 38987-01/02/2013 NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2013€ 2.295,80
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 2.132,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 1.765,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1605 DEL 31.12.2012 SERVIZIO ID PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 894,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDI MEDIOFACTORING 17864 (SALDO FT. 298 DEL 31.12.2013) SERVIZIO DI PULIZIA€ 743,83
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 643,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 414,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 350,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 284,28
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9951/2012 PER FORNITURA PORTABADGE€ 266,20
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA VI BIM 12€ 177,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 126,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 9/D/12 - LAVORI STRAORDINARI E ADEGUAMENTO SISMICO VIA CAPO D'AFRICA€ 79.513,63
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2229070534-2229123504-2229199281-2229209293-2229232584-2229234696-2229237095-2229238842 DI SETT'12 UT. 100678162 AMATRICE PZA SAGNO€ 21.207,79
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 552 DEL 31.01.2013 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO RIETI1€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1509176 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 18.859,78
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1574648 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETE VIARIA REGIONALE€ 18.277,07
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1759 DEL 31.12.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 16.461,77
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 553 DEL 31.01.2013 SERVIZIO DI PULZIIA LOTTO RIETI2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.516063 DEL 17/09/2012 518248 DEL 22/10/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2012€ 13.274,01
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 28 DEL 23.01.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.221,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETE ILL. STRADALE, FATT.NN.39126 /29957/50662/88648/111356CON RECUPERO CREDITO N.77609€ 12.001,26
A favore di ENERGRID SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 2325522852-2320829752-2317022434-2314117698-2307619350-2328462118 PER FORNITURA ELETTRICA N.100678162€ 11.764,88
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 3557-3944-4388-5024-5494-6008-DEL 2011 - 280-961-1505-2182-2693-3173-3623-4130-4743-5367-5937 DEL 2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 11.680,80
A favore di ANAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. DA 1909 A 2104 - MANUTENZ. ASCENSORI RIETI, FROSINONE, LATINA, VITERBO, M. COLONNA, PESCACCIO, SERAFICO, ARDEATINA - NOVEM/DICEMBRE 2012€ 11.540,66
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 10/2012 E 11/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIVAIO CAIRA, CASSINO DALL'1/4/12 AL 15/5/12€ 8.589,39
A favore di SAN SAMUEL SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 29/09, 03/10, 05/10, 07/10 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ANNESSE AL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ENALC HOTEL - GENNAIO/MAGGIO 2010€ 8.160,00
A favore di AB IMPRESA DI PULIMENTO DI BARBARA AMADIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7643 DEL 31.12.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 7.091,57
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2235583725 DEL 15/11/11 RELATIVO AL CUNSUMO ENERG. 2007 UT. 889063921 ROMA VIA M. COLONNA 27.€ 6.835,47
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 412008453356/ 412007818516/412006282529/413000533280PER FORNITURA ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FLACCA€ 6.716,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 21/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIA PRATO DELLA CORTE - MAGGIO 2012€ 6.214,69
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT. N°515036 DEL 28-8-2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO-2012€ 6.059,82
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 20/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIA PRATO DELLA CORTE - APRILE 2012€ 5.906,51
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 519742 DEL 12/11/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE VOLKSVAGEN MESE DI OTTOBRE/2012€ 4.879,03
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 45/2012 - MANUTENZIONE AREE A VERDE CASERME CFS PROV. RIETI - MAGGIO/DICEMBRE 2011€ 4.277,08
A favore di COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VARIE FATTURE SPESE RINOTIFICA MULTE E LAVORI SU PASSAT€ 3.362,08
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2309534878 DEL 23/3/12 PER CONGUAGLIO 2008 UT. 889063831 ROMA VIA DEL GIORGIONE 129.€ 2.623,90
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 335 DEL 24/10/12 PER FORNITURA CARTELLINE CON LEMBI PERSONALIZZATE€ 2.432,10
A favore di EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA 120637 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIO WIRELESS SCHERMATE PER GLI UFFICI IN USO ALLA GIUNTA REGIONE LAZIO SITI IN BRUXELLES (B€ 2.131,72
A favore di STIENON SPRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT.N° 1759 DEL 31.12.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI€ 2.104,17
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008453359/412007818524/413000533283/412007032720 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT DI VITERBO€ 2.028,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 19/2012 - MANUTENZIONE VERDE CASERME CFS FROSINONE - MAGGIO 2012€ 1.991,64
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2313957144-2317511193-2321692065-2324420673 UTENZA N. 922657892€ 1.918,43
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481274/413000484243/412006235888/412007786492/412007004426 PER FORN.ELETTR. VT PZZA DELLA ROCCA CFS UT.3008667164€ 1.832,82
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 56 DEL 31.01.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2235583960 DEL 15/11/11 UT 889066474 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2007 ROMA VIA G. BELLONI 30.€ 1.439,80
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 1908/12 E 2105/12 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012€ 1.350,47
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 18/2012 - MANUTENZIONE VERDE CASERME CFS FROSINONE - APRILE 2012€ 1.086,49
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali