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EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 2.582,21
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 16014-01/01/2013 E 38987-01/02/2013 NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2013€ 2.295,80
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 2.132,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 1.765,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1605 DEL 31.12.2012 SERVIZIO ID PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 894,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDI MEDIOFACTORING 17864 (SALDO FT. 298 DEL 31.12.2013) SERVIZIO DI PULIZIA€ 743,83
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 643,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 414,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 350,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 284,28
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9951/2012 PER FORNITURA PORTABADGE€ 266,20
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA VI BIM 12€ 177,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 126,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 9/D/12 - LAVORI STRAORDINARI E ADEGUAMENTO SISMICO VIA CAPO D'AFRICA€ 79.513,63
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2229070534-2229123504-2229199281-2229209293-2229232584-2229234696-2229237095-2229238842 DI SETT'12 UT. 100678162 AMATRICE PZA SAGNO€ 21.207,79
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 552 DEL 31.01.2013 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO RIETI1€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1509176 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 18.859,78
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1574648 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETE VIARIA REGIONALE€ 18.277,07
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1759 DEL 31.12.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 16.461,77
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 553 DEL 31.01.2013 SERVIZIO DI PULZIIA LOTTO RIETI2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.516063 DEL 17/09/2012 518248 DEL 22/10/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2012€ 13.274,01
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 28 DEL 23.01.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.221,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETE ILL. STRADALE, FATT.NN.39126 /29957/50662/88648/111356CON RECUPERO CREDITO N.77609€ 12.001,26
A favore di ENERGRID SPA