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EFFETTUATO IL 23/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 01/04/2018 - 31/12/2018. FATT. 1000000945 DEL 5/7/2019€ 479.027,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 23/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 01/01/2018 - 31/03/2018. FATT. 1000000946 DEL 5/7/2019€ 250.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI VARI PER SPESE VARIE DI GESTIONE ANNUALITÀ 2018€ 3.533,76
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 6872 PER INTERESSI ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2017€ 763.543,68
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2017. PAGAMENTO FATTURA 1000000788 DEL 26/06/2018€ 1.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/02/2018
Esercizio finanziario 2018 COPERTURA SCOPERTO SU C/C POSTALE DENOMINATO REGIONE LAZIO ART BONUS€ 295,00
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA 156568€ 8,20
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA ANTICIPAZIONE€ 346.865.491,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORI 33721 E 950 RELATIVI A INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2016€ 671.592,64
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORI RELATIVI A SPESE DI GESTIONE 2017 A CARICO REGIONE€ 1.408,79
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA ANTICIPAZIONE€ 33.805.450,74
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA ANTICIPAZIONE€ 14.295.070,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA ANTICIPAZIONE€ 6.441.670,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 949 RELATIVO AGLI INTERESSI DEL III TRIMESTRE 2016€ 948.652,33
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO 15858 RELATIVO A CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.€ 0,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 687.097.807,78
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 149.994.592,02
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 88.368.851,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 60.092.518,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 39.160.214,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 28.928.426,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 22.760.353,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 15.173.568,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 13.959.935,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA