Pagamento del 09/07/2018 - Esercizio finanziario 2018

COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2017. PAGAMENTO FATTURA 1000000788 DEL 26/06/2018

A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00348170101, Roma

Importo del pagamento (in euro)

1.000.000,00

Numero del provvedimento G05626
Data del provvedimento 02 Maggio 2017
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo T19404 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
Impegno 20263/2017
Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 22274/2018
Codice SIOPE 1750

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 06/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVV. IN USCITA
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EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 20° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - VALUTA BENEFICIARIO 10/3/2014
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Esercizio finanziario 2013 19° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - SCADENZA 10/9/2013
€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
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€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità

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