Pagamento del 19/12/2017 - Esercizio finanziario 2017

REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 949 RELATIVO AGLI INTERESSI DEL III TRIMESTRE 2016

Criterio di pagamento: Ordine cronologico

A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00348170101, Roma

Importo del pagamento (in euro)

948.652,33

Numero del provvedimento G15907
Data del provvedimento 22 Dicembre 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo T19404 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
Impegno 33994/2016
Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 43538/2017
Codice SIOPE 1750

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 06/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVV. IN USCITA
€ 1.688.001.913,70
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A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie
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Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 44469
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EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 20° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - VALUTA BENEFICIARIO 10/3/2014
€ 45.000.000,00
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EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 19° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - SCADENZA 10/9/2013
€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
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€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità

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