Pagamento del 23/07/2019 - Esercizio finanziario 2019

SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 01/04/2018 - 31/12/2018. FATT. 1000000945 DEL 5/7/2019

A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00348170101, Roma

Importo del pagamento (in euro)

479.027,00

Numero del provvedimento G10267
Data del provvedimento 09 Agosto 2018
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo T19404 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
Impegno 30434/2018
Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 27766/2019
Codice SIOPE 1750

Altri pagamenti del Programma

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A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
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A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità

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