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EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.201310009680 DEL 25/02/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI MARZO-2013€ 1.509,37
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N.2011/659398 DEL 20.05.2011€ 972,70
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2011/207631 DEL 7.03.2011€ 965,66
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO QUOTA PARTE OO.PP. VIA MONZAMBANO 10 EX ARDIS, FATT N. 1560003 DEL 15/11/10€ 774,45
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO QUOTA PARTE FORNITURA ACQUA VIA MONZAMBANO 10 OO.PP.€ 575,53
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA N. 7 FATT. SEDI DI ROMA FRASCATI CERVETERI€ 498,62
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ACQUA , N° 8 FATT. SEDI DI ROMA€ 176,69
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE M127021465/M126887886PER FORNITURA GAS SEDE CFS VIA LECKNER NN.€ 231,73
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT.98016 DEL 10-12-2012 CANONE NOLEGGIO 17PASSAT MESE DI GENNAIO 2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. M126663561/M127021012/M127012709 PER FORNITURA GAS SEDE DI LATINA VIA CESARE BATTISTI€ 2.380,03
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. M126388112/M126879072/M126893393/M127030160€ 500,77
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10439/2012 BENEFICIARIO ALIBERTO FORTUNATO€ 7.081,19
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 19862 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611121€ 1.770,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT N. 1561598 DEL 15/11/12 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2012.€ 356.252,01
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT N. 1509177 DEL 16/01/13 PERIODO FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2012€ 230.177,30
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT N. 1574650 DEL 18/12/12 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012.€ 205.001,26
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 1529326,1526193 E 1526194 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDI REGIONALI€ 53.248,47
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1564697 FORNITURA ELETTRICITÀ ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 20.730,59
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.1211915654/1215139657/1221182324 PER FORNITURA GASA SEDE VIA LIVENZA LATINA€ 563,27
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 08/10/12 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN ROMA L.GO GOLDONI N. 47€ 282.861,70
A favore di EURO SCAVI 2003 SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 37/2012 LAVORI MAN. AREE VERDE C.F.S. ZONA NORD-OVEST PR. RIETI€ 19.253,40
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE SALDO FATTURA€ 2.421,00
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 1/5 BIM 12€ 314,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 6 BIM 12€ 57,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/05/2013
Esercizio finanziario 2013 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA (ART.176 DPR 207/2010)A EDIL PROGET SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI VIA DEL MORO 37€ 73.331,90
A favore di EDIL PROGET SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 03/2012 PER FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI€ 14.144,90
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMENTO FT N. 121902525722 DEL 28/12/12 PER CONSUMO GAS PERIODO MAG/NOV 2012.€ 12.840,37
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIB. ROMA PROCEDIMENTO ESECUTIVO 14828/2012- BENEFICIARIO DI TTA BONDI ARMANDO€ 10.403,22
A favore di NUOVA TRI.MAR SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 105/12 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI NEI COMANDI STAZIONE DEL CFS€ 10.381,80
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMENTO FT N. 121902066393 DEL 31/10/12 PER CONSUMO GAS PERIODO MAG7SET 2012.€ 9.704,23
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9937/2012 PER FORNITURA AGENDE€ 9.619,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 131 DEL 21.02.2013 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LARGO ASCIANGHI€ 8.349,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDI FACTORINF 17864 (FT. 16 DEL 31.01.2013) SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRAZIONE€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.5521/35876/71547178760 PER FORNITURA GAS SEDE DEL GENIO CIVILE DI CASSINO VIA DE NICOLA PER L'ANNO 2010€ 6.478,50
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQU. CANONI MESE OTTOBRE NUMERI VERDI - RICH. ANNULLATA 53098€ 6.337,38
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 522331 DEL 24.12.2012 CONSUMO CARBURANTE PASSAT REGIONALI€ 5.167,46
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N 69 DEL 31.01.2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI VIA CASSIA ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.295/67094/67505/134295/168883 PER FORNITURA GAS SEDE DI CASSINO VIA E.DE NICOLA 79 GENIO CIVILE€ 3.966,57
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.33417/35416/35984/ 70126/70827/105219 PER FORNITURA GAS SEDE DI CASSINO GENIO CIVILE VIA E.DE NICOLA 79 ANNO 2011€ 3.822,53
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 2.757,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 869/V1 DEL 7.1.2013 NOLEGGIO 17 PASSAT DICEMBRE 2012€ 1.778,69
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9950/2012 E DETRATTA N.C. N. 1/2012€ 1.694,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 272 PER FORNITURA GAS SEDE DEL GENIO CIVILE DI CASSINO VIA E.DE NICOLA GENN.2013 UTENZA 2983129€ 1.657,54
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 1/5 BIM 12€ 1.255,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA 1/5 BIM 2012 RICH PREC ANNULLATA€ 624,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA 6 BIM 12€ 544,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 519,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 399,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 1/5 BIM 12€ 394,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 1/5 BIM 12€ 323,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali