Trovati 51 pagamenti
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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 40 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2020€ 5.224.586,99
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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 40 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.671.573,82
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EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 39 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 5.357.532,50
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EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 39 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 4.538.628,24
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EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 38 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 5.486.694,58
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EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 38 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D . QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.409.466,21
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
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EFFETTUATO IL 21/06/2019
Esercizio finanziario 2019 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 5.612.180,92
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EFFETTUATO IL 21/06/2019
Esercizio finanziario 2019 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 4.283.979,85
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EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA INTERESSE VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 5.734.096,11
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EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2018€ 5.175.408,36
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EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO MF06D - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 4.162.064,66
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EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 5.852.541,80
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EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 29/6/2018€ 5.283.261,94
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EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 4.043.618,98
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EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA AMMORTAMENTO MUTUO TRASPORTI DISAVANZI 1994- 1996 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 5.967.616,72
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EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI TRASPORTI 1994 - 1996 - FLUSSI NEGATIVI SWAP- VALUTA 29/12/2017€ 5.387.143,44
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EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA AMMORTAMENTO MUTUO TRASPORTI DISAVANZI 1994-1996 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 3.928.544,06
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EFFETTUATO IL 07/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE LAZIO E DEXIA - CONTESTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DERIVATI€ 5.528.153,00
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EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 6.079.416,77
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EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 5.729.287,88
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 3.816.743,99
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 6.188.035,19
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 5.784.118,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 3.708.125,59
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/08/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA 7/9/2016€ 14.486,29
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EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 32° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 6.293.562,50
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 32° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 5.738.804,28
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 32° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 3.602.598,28
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EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 6.396.086,67
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EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 5.731.847,44
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.500.074,11
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EFFETTUATO IL 19/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2015€ 6.495.693,17
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EFFETTUATO IL 19/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2015€ 5.685.838,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2015€ 3.400.467,62
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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 29° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA 31/12/2014€ 6.592.465,03
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 29° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 31/12/2014€ 5.620.879,90
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 29° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA 31/12/2014€ 3.303.695,78
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA 8/9/2014€ 33.327,78
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 28° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA 30/06/2014€ 6.686.482,91
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 28° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 30/06/2014€ 5.601.744,18
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 28° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO QUOTA CAPITALE - VALUTA 30/06/2014€ 3.209.677,87
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ANNO 2013 DOVUTA PER COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA€ 34,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 6.777.825,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTE MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 31/12/2013€ 5.734.958,26
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 3.118.335,57
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP SANIM - SCADENZA 7/9/2013€ 52.648,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ANNO 2012 DOVUTA PER COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA€ 34,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013€ 6.866.568,03
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 28/06/2013€ 5.838.176,86
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico