Trovati 51 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 40 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2020€ 5.224.586,99
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 40 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.671.573,82
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 39 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 5.357.532,50
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 39 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 4.538.628,24
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 38 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 5.486.694,58
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 38 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D . QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.409.466,21
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/06/2019
Esercizio finanziario 2019 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 5.612.180,92
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2019
Esercizio finanziario 2019 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 4.283.979,85
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - QUOTA INTERESSE VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 5.734.096,11
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2018€ 5.175.408,36
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/12/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO MF06D - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 4.162.064,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 5.852.541,80
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 29/6/2018€ 5.283.261,94
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 4.043.618,98
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA AMMORTAMENTO MUTUO TRASPORTI DISAVANZI 1994- 1996 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 5.967.616,72
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI TRASPORTI 1994 - 1996 - FLUSSI NEGATIVI SWAP- VALUTA 29/12/2017€ 5.387.143,44
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA AMMORTAMENTO MUTUO TRASPORTI DISAVANZI 1994-1996 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 3.928.544,06
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE LAZIO E DEXIA - CONTESTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DERIVATI€ 5.528.153,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 6.079.416,77
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 5.729.287,88
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 3.816.743,99
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 6.188.035,19
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 5.784.118,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 3.708.125,59
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A.