Pagamento del 07/07/2017 - Esercizio finanziario 2017
ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE LAZIO E DEXIA - CONTESTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DERIVATI
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
DEXIA CREDIOP S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 04945821009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
5.528.153,00
- Numero del provvedimento G08980
- Data del provvedimento 26 Giugno 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 4 - Rimborso di Prestiti
- Capitolo T12103 - FONDO ACCANTONAMENTI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI STRUMENTI DERIVATI § Rimborso prestiti - Derivati
- Impegno 27432/2017
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 23953/2017
- Codice SIOPE 3612
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013€ 6.866.568,03
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 6.777.825,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità