Pagamento del 22/12/2016 - Esercizio finanziario 2016
PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
DEXIA CREDIOP S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 04945821009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
5.784.118,66
- Numero del provvedimento G14506
- Data del provvedimento 06 Dicembre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13411 - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI - FLUSSI NETTI IN USCITA ED IMPORTI PER CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI IN ESSERE § Interessi su derivati
- Impegno 32310/2016
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 45201/2016
- Codice SIOPE 1760
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013€ 6.866.568,03
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 6.777.825,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità