Pagamento del 18/06/2018 - Esercizio finanziario 2018
36° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 29/6/2018
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
DEXIA CREDIOP S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 04945821009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
5.283.261,94
- Numero del provvedimento G07513
- Data del provvedimento 12 Giugno 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13411 - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI - FLUSSI NETTI IN USCITA ED IMPORTI PER CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI IN ESSERE § Interessi su derivati
- Impegno 26964/2018
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 19460/2018
- Codice SIOPE 1760
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013€ 6.866.568,03
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI TASSO FISSO - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 6.777.825,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità