Pagamento del 27/12/2019 - Esercizio finanziario 2019
ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DERIVATO
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA,
PARTITA IVA/C.F. 09339391006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
305.000,00
- Numero del provvedimento G18606
- Data del provvedimento 24 Dicembre 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13432 - SPESE PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI STRUMENTI DERIVATI (ART. 14, L.R. N. 8/2019) § INTERESSI SU DERIVATI
- Impegno 63983/2019
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 52401/2019
- Codice SIOPE 1814
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SWAP SANIM VALUTA BENEFICIARIO 5 SETTEMBRE 2019€ 66.922,85
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LEGGE 457/78 E SUCCESSIVE MM. CONTRIBUTI SU MUTUI - I SEMESTRALITÀ 2012.€ 66.518,05
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.457/78 E SIMILARI SCADENZA 31/12/12 ELENCHI 92581/83/84/85/86/89/90/91 + 14.88€ 59.726,50
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Territorio ed edilizia