Pagamento del 02/09/2019 - Esercizio finanziario 2019
PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SWAP SANIM VALUTA BENEFICIARIO 5 SETTEMBRE 2019
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Ripiano disavanzo esercizi pregressi
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA,
PARTITA IVA/C.F. 09339391006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
66.922,85
- Numero del provvedimento G11182
- Data del provvedimento 26 Agosto 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13409 - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI - FLUSSI NETTI IN USCITA ED IMPORTI PER CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI IN ESSERE § Interessi su derivati
- Impegno 43293/2019
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 31378/2019
- Codice SIOPE 1760
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2018€ 665.536.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2016€ 505.639.898,41
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DERIVATO€ 305.000,00
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LEGGE 457/78 E SUCCESSIVE MM. CONTRIBUTI SU MUTUI - I SEMESTRALITÀ 2012.€ 66.518,05
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.457/78 E SIMILARI SCADENZA 31/12/12 ELENCHI 92581/83/84/85/86/89/90/91 + 14.88€ 59.726,50
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Territorio ed edilizia