Pagamento del 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017

RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie

A FAVORE DI JP MORGAN, PARTITA IVA/C.F. , GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Importo del pagamento (in euro)

469.422.840,50

Numero del provvedimento G18399
Data del provvedimento 22 Dicembre 2017
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 4 - Rimborso di Prestiti
Capitolo T15411 - RIACQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA CARTESIO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE SAN.IM, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 646/2017 E DELLA D.G.R. N. 809/2017 § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
Impegno 41640/2017
Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 44534/2017
Codice SIOPE 3422

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2018
€ 665.536.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2016
€ 505.639.898,41
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE LAZIO DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2017
€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità

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EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO
€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DELLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP - CLAUSOLA 3.3 ACCORDO TRANSATTIVO SOTTSCRITTO IL 23/6/2014
€ 1.167.293,00
A favore di JP MORGAN Missione Debito pubblico
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO
€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità

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