Pagamento del 24/07/2015 - Esercizio finanziario 2015
22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
CITIBANK N.A.- LONDRA,
PARTITA IVA/C.F. ,
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Importo del pagamento (in euro)
142.600,00
- Numero del provvedimento G09072
- Data del provvedimento 21 Luglio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13404 - INTERESSI E SPESE SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
- Impegno 24760/2015
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 23359/2015
- Codice SIOPE 1742
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIACQUISTO ANTICIPATO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 96.756.308,58
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico