Pagamento del 01/12/2020 - Esercizio finanziario 2020
RIACQUISTO ANTICIPATO TITOLI OBBLIGAZIONARI
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
CITIBANK N.A.- LONDRA,
PARTITA IVA/C.F. ,
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Importo del pagamento (in euro)
96.756.308,58
- Numero del provvedimento G11172
- Data del provvedimento 30 Settembre 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 4 - Rimborso di Prestiti
- Capitolo T11436 - RIACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA REGIONE § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
- Impegno 63156/2020
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 51239/2020
- Codice SIOPE 3613
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - TASSO FISSO - SCADENZA 2028 - VALUTA 23/06/2014 - QUOTA INTERESSI -€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico