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EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2012 E ANNUALITÀ 2013 FATTURA N. E1855005€ 47.513,09
A favore di MOODY'S INVESTORS SERVICE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA FRAZ. GUADAGNOLO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 46.371,17
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI OLEVANO ROMANO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 45.757,09
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI MARANO EQUO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 45.106,93
A favore di CHERUBINI ERCOLE IMPRESA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2012.€ 40.567,86
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°4214 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 5 DI ROMA€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI BORGOROSE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 33.477,05
A favore di DITTA FEDERICI GIUSEPPE MARINO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN CONTO FT. N° 43127 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 5 DI ROMA€ 33.119,42
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI PERCILE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 26.783,58
A favore di IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI VIRGINIO SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI BORGOROSE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 23.383,88
A favore di SCAFATI ROBERTO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7428/2012 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)€ 23.147,30
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 129 DEL 30/11/2012 - CONTRATTO UNICO MESE DI NOVEMBRE 2012€ 20.000,00
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI ATINA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 19.890,46
A favore di CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 89717 DELL'1.4.2012 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 50 AUTOVETTURE DI SERVIZIO SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 225338 DEL 1.10.2012 CANONE NOLEGGIO ALUNGO TERMNE 50 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 202625 DEL 1.9.2012 NOLEGGIO 50 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CASTENUOVO DI PORTO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 18.287,54
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI ARSOLI-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 17.083,39
A favore di CHERUBINI ERCOLE IMPRESA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 370 DEL 16/07/12 PER FORNITURA MOBILIO€ 15.306,50
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 126 DEL 31.08.2012 SMALTIMENTO MATERIALI FUROI USO€ 14.183,13
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI GERANO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 12.911,50
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 11.780,02
A favore di F.LLI ANTONIELLI SNC Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 APERTURA DI CREDITO FUNZIONARIO DELEGATO AVVOCATURA REGIONALE - PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE SENTENZE E SPESE DI GIUDIZIO€ 10.000,00
A favore di BERTOLOTTI MARIA PAOLA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 37/12 E N. 33/12 PER LAVORI DI FALEGNAMERIA€ 9.970,40
A favore di BELTRAME MARIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PIANO ATTUATIVO 2012 PER IL "PROGETTO DI INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA TRA LE REGIONI (ICAR)€ 8.950,00
A favore di CISIS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SPESE ISTRUTTORIA DUE DILIGENCE TECNICO/AMMINISTRATIVA STABILE SITO IN ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE,6.AVVISO FATTURA N.201 29/08/2012.€ 8.332,50
A favore di BG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI SAMBUCI-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 7.461,34
A favore di GROSSI ARNALDO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI ATINA-LIQUIDAZIONE SALDO€ 7.413,72
A favore di ATINA 2002 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI MICIGLIANO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 6.528,68
A favore di CIANCHETTI MARCELLO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6136 DEL 31/07/12 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)€ 5.488,46
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 5200/12 E 5201/12 PER CANCELLERIA E MOBILIO€ 4.311,23
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 122 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.868,12
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 26/2012 PER FORNITURA MOBILI E RIPARAZIONI VARIE€ 3.575,55
A favore di BELTRAME MARIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 116/2012 PER FORNITURA TENDE E SISTEMAZIONE POLTRONE€ 3.206,50
A favore di AEMME SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 3624 DEL 12/11/2012 - FORNITURA ARREDI SEDE BRUXELLES€ 3.143,58
A favore di B.B.S.D. SPRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA 12061/12- TRIBUNALE DI ROMA- A FAVORE DI FRANCESCA SANTAMARIA.€ 2.816,36
A favore di I.S.P.A REGIONALE LAZIO IST STUDI PROBLEMI ARTIGIA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 2 LETT. A L. 30/2003€ 2.810,00
A favore di BRUNI ENRICO E ALDO SOCIETA' AGRICOLA Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI JENNE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 2.726,55
A favore di CHERUBINI ERCOLE IMPRESA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2013€ 2.000,00
A favore di SAO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 2486 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.650,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N° 219940 DEL 01/10/2012 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT BRAVO MESE DI OTTOBRE 2012€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.197220 DEL01/09/2012 CANONE DI SETTEMBRE-2012 PER NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 1.07/30.09.12 IMMOBILE IN ATINA(FR) VIA DEI SANNITI, SNC SEDE SAZ€ 1.013,50
A favore di PN (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.FORNITURA IDRICA SEDE LATINA VIA VILLAFRANCA FATT. N.594606 DEL 27/07/12€ 821,96
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA PER FORNITURA IDRICA SEDE LATINA VIA VILLAFRANCA FATT.N.593842 DEL 27/07/12€ 821,65
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 DI DOMENICO U.-ASS.ALIM.+ MANT.01/2013€ 821,58
A favore di CO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 327813 DEL 27/4/12 UT 44603 CONTR 20320 AUTOL. 38890431 CONSUMO IDRICO GEN/APR '12 LT VIA VILLAFRANCA 15€ 748,14
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LUNGARINI F.-PIGN.01/2013€ 740,00
A favore di GG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6134 DEL 31/07/12 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA€ 689,70
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 DE NEGRI A.-ASS.ALIM.+ MANT.01/2013€ 666,73
A favore di MV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi