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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA SEDI REGIONALI ,NN.921290225803/921290225804/921290192951/921290233071/921290256595/NC 921202225422€ 838,50
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE DELLE STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE€ 792,49
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 593950100202723 DEL 28/3/12 UT. 645191722 PER ILLUMINAZIONE MARZO 2012 BGO VODICE SS 148 PONTINA€ 670,10
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 1908 E 2105 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012€ 653,29
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMNTO N. 12 FATTURE CONTRATTO NN. 71/1 (UT. 2921-1332-53582-46154) PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012.€ 651,99
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 18289 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 600,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 D.L.1010/48-LAVORI DI S.U.COMUNE DI ARCE LOC.COLLEALTO-PAGAMENTO RATA DI SALDO LAVORI€ 588,40
A favore di IMPRESA ZEPPIERI MICHELE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 579,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN 594752740214023 E 594752740214024 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE UT. 645191731 BGO VODICE VIA PONTINIA€ 568,07
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925€ 485,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1/5 BIM 2012€ 448,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2229157748 DEL N28/9/11 E 2233532108 DEL 27/10/11 UT. 889064846 PER CONSUMO ENERGIA 2007/2008 POMEZIA PZA S. BENEDETTO.€ 406,17
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS RIETI VIA PENNESI 2 FATT.NN.412003367472-412004897906€ 374,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 RESIDUI PASSIVI PERENTI€ 340,56
A favore di SM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
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Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE DI LITE€ 314,60
A favore di DMB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 20/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIA PRATO DELLA CORTE - APRILE 2012€ 308,18
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 2012€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233467 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE DEL CARAVAGGIO ANNO 2008€ 266,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI , FATT.NN.921290224807/921201874805/921201874806/921290233072€ 243,28
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 412007786482/412008481273/413000484242/412007004425/412006235887PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667257€ 239,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SOMME INDEBITE€ 226,98
A favore di DGF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SOMME INDEBITE€ 218,00
A favore di DNA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2316975262-2319007008-2319049537-2319050080-2319053155-2319054144-2319055543-2319056074-2319057801-2319060026-231906048€ 203,68
A favore di