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EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN° 240-241-242-DEL 31.5.2011-€ 1.896,05
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA EX ASP€ 1.618,11
A favore di WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURE TELEFONIA VIA MONZAMBANO€ 1.086,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA VIA MONZAMBANO ROMA€ 945,14
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA SEDE S.COSTANZA EX ASP€ 709,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 49-105-106-188 E 189 DAL 26.2. AL 30.6.2014€ 64.210,00
A favore di ROMECO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO ANNUALITÀ 2014 - PERIODO 1/11/2014 - 31/10/2015€ 230,85
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA FLOVARES N. 16 DEL 20/10/2014 - 11° SAL RISTRUTTURAZIONE EDILIAZIA DELL'EDIFICIO DI VIA LAURENTINA, 631€ 438.219,12
A favore di GRANDI APPALTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATT. N. 33 DEL 23.10.2014 RELATIVA AI LAVORI DI FOGN. E DEPURAZIONE POMEZIA ALL'8° SAL€ 113.748,03
A favore di GREEN PARK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATT. N. 33 DEL 23.10.2014 RELATIVA AI LAVORI DI FOGN. E DEPURAZIONE POMEZIA ALL'8° SAL€ 99.000,00
A favore di GREEN PARK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 33 DEL 23.10.2014 RELATIVA AI LAVORI DI FOGN. E DEPURAZIONE POMEZIA ALL'8° SAL€ 99.000,00
A favore di GREEN PARK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATT. N. 33 DEL 23.10.2014 RELATIVA AI LAVORI DI FOGN. E DEPURAZIONE POMEZIA ALL'8° SAL€ 74.240,00
A favore di GREEN PARK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E000018605-E000018607-E000018611- E000018610- E000018612 DEL 09/10/2014 PER CONSUMI ELET. SEDI REG-ARDIS-ILLUM.P.€ 61.936,41
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATT. N. 33 DEL 23.10.2014 RELATIVA AI LAVORI DI FOGN. E DEPURAZIONE POMEZIA ALL'8° SAL€ 56.782,02
A favore di GREEN PARK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 INTERVENTO SOSTITUTIVO - CODICE DITTA 18034803 - CODICE FISCALE DITTA 02911070585€ 37.063,40
A favore di ANTICA TORRE SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 100/2014/FP DEL 31.10.2014€ 8.995,32
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE PROTOCOLLO PNALM - INTERVENTO RECUPERO AREA ATTREZZATA PRATO - ACCONTO 30%€ 2.133,41
A favore di PESCOSOLIDO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 21/10/14 PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA GARA CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA€ 1.803,03
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 INTERVENTO SOSTITUTIVO - CODICE DITTA 18034803 - CODICE FISCALE DITTA 02911070585€ 655,80
A favore di ANTICA TORRE SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE SALDO "REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALI€ 354,00
A favore di FERENTINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZONE FATTURA N.56656 DEL 11/08/14PER PERIODO DI CONSUMI CHE VANNO 27/06/2012 AL 15/07/2014 PER LA SEDE DI VIA CINTIA A RIETI (EX APT)€ 315,21
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 19 DEL 3.7.2014€ 12.949,08
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FALLIMENTO MEDIACON CONSULTING SRL - 07282211007 - AO S.ANDREA - ACCORDO PAGAMENTI FRN_FT_FINO_01/09/2014 FALLIMENTO MEDIACON CONSULTING€ 257.395,99
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2014
Esercizio finanziario 2014 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE CASTELLI ROMANI - SALDO FT. 30602 DEL 30/06/12 SAL N. 4€ 220.147,89
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2014
Esercizio finanziario 2014 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE CASTELLI ROMANI - ACC. FT. 30602 DEL 30/06/12 SAL N. 4€ 184.681,83
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA E MANUTENZIONE TELEFONI, PAGAMENTO FATTURA N. 1000000433 E N. 1000000434 DEL 2014.€ 3.660,00
A favore di VITROCISET S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/11/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2014€ 56.705,60
A favore di SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 7 E N° 8 DEL 4.8 E 9.9.2014€ 13.000,32
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2/5 DEL 31.7.2014€ 12.675,31
A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 7-8 DELL'11.8 E 1.9.2014€ 10.387,08
A favore di AURICCHIO ALESSIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9 DEL 7.10.2014€ 6.500,16
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. VVS/14000975 CONTI PUBBLICI TERRITORIALI BANCA DATI€ 1.354,20
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PROG. ESEC. INTERVENTO RIASSETTO IDRO.MAREMMA LAZ. SISTEMAZIONE FOCIVO F. MARTA RIP.DANNI FORZA MAGGIORE SALDO€ 114.810,40
A favore di IDRA. MAR. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURAZIONE ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 12.392,52
A favore di KT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI, FATTURA N. 1000000643 DEL 22/09/2014.€ 1.830,00
A favore di VITROCISET S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 86 DEL 30/9/2014€ 439,44
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 87 DEL 30/9/2014€ 148,96
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 87.463,41
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013) VEDI ANCHE P.L. 6584/14€ 10,51
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCREDITO FONDI FUNZIONARIO DELEGATO€ 22.500,00
A favore di FRANCO GIOVANNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCREDITO FONDI FUNZIONARIO DELEGATO€ 20.000,00
A favore di FRANCO GIOVANNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTI A SVILUPPO LAZIO SPA€ 750.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE AL DICEMBRE 2013 - RETE GNSS€ 324.461,50
A favore di LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 40/99. REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA TEMATISMO ETRUSCHI.€ 126.493,53
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MICIGLIANO (RI). LAVORI URGENZA A SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO E RATA DI SALDO.€ 57.020,52
A favore di SCAPPA ROBERTO IMPRESA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.31/91 - SALDO PER INTERVENTI MEDIATECA€ 24.672,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 V APQ7 INT. 85 PROGETTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO RURALE NEI TERRITORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE-QUOTA PARTE II E III ACC.€ 24.000,00
A favore di RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 V APQ7 INT. 85 PROGETTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO RURALE NEI TERRITORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE-SALDO€ 22.259,88
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO Missione Servizi istituzionali e generali