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EFFETTUATO IL 27/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.D.N.735/2011 E S.M.I.-ACCONTO DEL 90% DEL FINANZIAMENTO PER ACQUISTO BUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.€ 6.426.000,00
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EFFETTUATO IL 27/03/2020
Esercizio finanziario 2020 CAMPAGNA CURE PRIMARIE€ 5.250,00
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EFFETTUATO IL 23/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMB.PERS.COMAND.: LOCORATOLO GIUSEPPE (ACC. 01/01/2019-30/09/2019)€ 30.133,33
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EFFETTUATO IL 23/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMB.PERS.COMAND.: LOCORATOLO GIUSEPPE (SALDO 01/01/2019-30/09/2019)€ 2.891,19
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EFFETTUATO IL 05/03/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.6 DELLA L.R. N.8/2010€ 5.649.075,81
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EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 C.27 ART.2 LR N. 17/2014. ATTUAZIONE DGR 311/2017 E SUCCESSIVA DET. DIR. N. G01581/2019 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2019€ 3.340,15
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EFFETTUATO IL 20/02/2020
Esercizio finanziario 2020 FATTURA N. 6/2020. ACCONTO IMPONIBILE CORRISPETTIVO 40% MESE DI DICEMBRE 2019.€ 7.816.000,00
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EFFETTUATO IL 20/02/2020
Esercizio finanziario 2020 FATTURA N. 6/2020. ACCONTO IVA CORRISPETTIVO 40% MESE DI DICEMBRE 2019.€ 781.600,00
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EFFETTUATO IL 24/01/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMB.PERS.COMAND.: GIZZI ROBERTO (24/06/2019-30/09/2019)€ 16.734,51
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EFFETTUATO IL 23/01/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMB.PERS.COMAND: DI CORI AESSANDRO (01/01/2019-30/09/2019)€ 49.735,00
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EFFETTUATO IL 09/12/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE€ 8.374,59
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EFFETTUATO IL 04/12/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 405 DEL 2.12.2019 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE NOVEMBRE 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 25/11/2019
Esercizio finanziario 2019 C.27 ART.2 LR N. 17/2014. ATTUAZIONE DGR 311/2017 E SUCCESSIVA DET. DIR. N. G01581/2019 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2019€ 4.929,73
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EFFETTUATO IL 07/11/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 364 DEL 4.11.2019 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE OTTOBRE 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 31/10/2019
Esercizio finanziario 2019 C.27 ART.2 LR N. 17/2014. ATTUAZIONE DGR 311/2017 E SUCCESSIVA DET. DIR. N. G01581/2019 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2019€ 1.600,15
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EFFETTUATO IL 07/10/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. N. 305 DEL 01/10/2019. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2019 (CESSIONE CREDITO DEL 28.01.19).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 03/10/2019
Esercizio finanziario 2019 C.27 ART.2 LR N. 17/2014. ATTUAZIONE DGR 311/2017 E SUCCESSIVA DET. DIR. N. G01581/2019 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2019€ 1.557,83
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EFFETTUATO IL 13/09/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZ.20/MA ED ULTIMA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP.€ 8.690.376,89
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EFFETTUATO IL 06/09/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. N. 242 DEL 02.09.2019 CORRISPETTIVO AGOSTO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 27/08/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC€ 20.150.316,14
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/08/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. N. 223 DEL 01/08/2019 CORRISPETTIVO LUGLIO 2019(CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 25/07/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.6 DELLA L:R: N.8/2010€ 20.150.316,14
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EFFETTUATO IL 25/07/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC€ 2.491.858,60
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EFFETTUATO IL 25/07/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.6 DELLA L.R.N.8/2010€ 1.169.706,84
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EFFETTUATO IL 05/07/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. 191/2019 CORRISPETTIVO GIUGNO 2019. (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 05/07/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. 169/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.4/2019 PER SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2018.(1^ LIQUIDAZ.).€ 12.000.000,00
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EFFETTUATO IL 05/07/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. 169/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.4/2019 PER SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2018.(2^ LIQUIDAZ.).€ 1.096.408,96
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EFFETTUATO IL 05/07/2019
Esercizio finanziario 2019 FATT. 169/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.4/2019 PER SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2018.(3^ LIQUIDAZ.).€ 1.062.200,04
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: BAGNATO FORTUNATA (ACC. 01/01/2018-31/12/2018)€ 36.400,00
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (ACC. 01/01/2018-31/03/2018 E 01/10/2018-31/12/2018)€ 33.600,00
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: BAGNATO FORTUNATA (SALDO 2018)€ 31.951,80
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: BEVILACQUA FABRIZIO (ACC. 01/01/2018-31/03/2018)€ 12.567,06
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: LOCORATOLO GIUSEPPE (05/11/2018-31/12/2018)€ 7.136,09
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: BEVILACQUA FABRIZIO (SALDO 2018)€ 2.741,24
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EFFETTUATO IL 18/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (SALDO 01/01/2018-31/03/2018 E 01/10/2018-31/12/2018)€ 1.044,17
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EFFETTUATO IL 12/06/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 175/2019. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 12/06/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCANTONAMENTO PER PROVVEDIMENTI PRESSO TERZI, EX PROVV. DI LIQUIDAZIONE N. 22127/17€ 1.665.828,14
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EFFETTUATO IL 12/06/2019
Esercizio finanziario 2019 LR 8/2017. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL PERIODO APRILE 2015 / GIUGNO 2016 - COMMA 3BIS E COMMA 1-2-3 ART.31 LR 30/98.€ 888.546,80
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EFFETTUATO IL 12/06/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 27 DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311/2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2018.€ 15.920,28
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EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 140 DEL 02/05/2019 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI APRILE 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 27 DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311/2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2018.€ 1.226,88
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EFFETTUATO IL 11/04/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 108 DEL 01/04/2019 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 25/03/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 74 DEL 01/03/2019 - CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 39/2019. IMPONIBILE CORRISPETTIVO GENNAIO 2019.(CESSIONE DI CREDITO DEL 28.01.2019).€ 19.540.000,00
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EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 39/2019. IVA SU CORRISPETTIVO DEL MESE DI GENNAIO 2019.(CESSIONE DI CREDITO DEL 29.01.2019).€ 1.954.000,00
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EFFETTUATO IL 13/03/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 27 DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311/2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2018.€ 1.264,52
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EFFETTUATO IL 04/02/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 1/2019 DEL 02/01/2019 ACCONTO CORRISPETTIVO IMPONIBILE MESE DI DICEMBRE 2018.CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017.€ 8.000.000,00
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EFFETTUATO IL 04/02/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 1/2019 DEL 02/01/2019 ACCONTO CORRISPETTIVO IVA MESE DI DICEMBRE 2018.CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017.€ 800.000,00
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 459/2018 DEL 3/12/2018 11^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018(CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 17.774.135,66
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 459/2018 DEL 3/12/2018. 11^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 2.225.864,34
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