Pagamento del 23/01/2020 - Esercizio finanziario 2020
RIMB.PERS.COMAND: DI CORI AESSANDRO (01/01/2019-30/09/2019)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Risorse umane
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
COTRAL SPA,
PARTITA IVA/C.F. 06043731006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
49.735,00
- Numero del provvedimento G09912
- Data del provvedimento 22 Luglio 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S11403 - RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
- Impegno 40837/2019
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 826/2020
- Codice SIOPE 1257
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.IMPIEGATI,DICEMBRE 2013+13MA MENSILITA',COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 13.926.071,92
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ . STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2014 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.649.635,33
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/01/2016
Esercizio finanziario 2015 LIQ. STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2015 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.513.692,31
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità