Pagamento del 27/08/2019 - Esercizio finanziario 2019
COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL VERSO ATAC
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
COTRAL SPA,
PARTITA IVA/C.F. 06043731006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
20.150.316,14
- Numero del provvedimento G15021
- Data del provvedimento 22 Novembre 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- Capitolo D44126 - SPESE CONNESSE ALL'OPERAZIONE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL S.P.A. VERSO ATAC S.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. N. 548/2017 § CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
- Impegno 19655/2019
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 31273/2019
- Codice SIOPE 2524
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità