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EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 8.700,53
A favore di TORRE CAJETANI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAR.-APR.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2015€ 6.570,75
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 6.402,24
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL. DIFF.LUG.-AGO.2015€ 6.025,16
A favore di SORA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL SALDO NOV.-DIC.2014€ 5.554,12
A favore di CASALVIERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 8101009787 20% CORRISPETTIVO 4° TRIMESTRE 2012€ 8.482.663,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 6.396.086,67
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE RESIDUO FATTURA N. 8101010636 20% CORRISPETTIVO 4° TRIMESTRE 2011€ 4.713.391,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.500.074,11
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101011357 ADEGUAMENTO INFLAZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2011€ 1.803.946,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° ED ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 200.761,96
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 24.575,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 1/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 2/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 3/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 4/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.1°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.2°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.3°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZ.ANNO 2009(QUOTA 3/3)€ 21.684.226,37
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZ.ANNO 2009(QUOTA 2/3)€ 20.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità