Trovati 14.721 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 8.700,53
A favore di TORRE CAJETANI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAR.-APR.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 6.859,99
A favore di BLERA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2015€ 6.570,75
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 6.402,24
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL. DIFF.LUG.-AGO.2015€ 6.025,16
A favore di SORA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/01/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL SALDO NOV.-DIC.2014€ 5.554,12
A favore di CASALVIERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 8101009787 20% CORRISPETTIVO 4° TRIMESTRE 2012€ 8.482.663,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 6.396.086,67
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE RESIDUO FATTURA N. 8101010636 20% CORRISPETTIVO 4° TRIMESTRE 2011€ 4.713.391,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.500.074,11
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101011357 ADEGUAMENTO INFLAZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2011€ 1.803.946,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° ED ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 200.761,96
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 24.575,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 1/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 2/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 3/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZIAMENTO ANNO 2013(QUOTA 4/4)€ 25.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.1°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.2°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.3°BIM.2014€ 23.333.333,33
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZ.ANNO 2009(QUOTA 3/3)€ 21.684.226,37
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZ.ANNO 2009(QUOTA 2/3)€ 20.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL FINANZ.ANNO 2009(QUOTA 1/3) - IST.TO DELLA COMPENSAZIONE ART. 6 L.R. 8/10 CFR PROVV LIQ 8436-37-38/2015€ 19.717.810,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAR.-APR.2015. PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2015/1373364 SU CO.TR.I. CF06178791007€ 103.959,71
A favore di TERRACINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2015€ 101.612,06
A favore di TERRACINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAR.-APR.2015. AL NETTO DEL PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 47/2015/145297.€ 16.132,89
A favore di BOVILLE ERNICA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 30/98 TPL EROGAZIONE MAR-APR.2015. FRAZIONAMENTO PER PIGNORAMENTO EQUITALIA 47/2015/145297. CF 01503210609€ 13.965,83
A favore di BOVILLE ERNICA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/12/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 1, CO.10, 11 E 12 LR 12/2011-DGR 27/2014-RIMBORSO TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2014.€ 10.150.468,81
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA COTRAL N. 171/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO)€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 115/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 124/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 142/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 157/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 136/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 6.782.989,76
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 2 C. 27 LR 17/2014 - DGR 103/2015 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2015 ED ESTENSIONE DELLA VALIDITA AL 31/03/15.€ 4.042.370,74
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 36453 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 1.941.666,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 115/2015 - QUOTA IVA (CAPITOLO 611180)€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 124/2015 - QUOTA IVA (CAP. 611180)€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP 611180 IVA FATTURA N. 142/2015 SOCIETA' COTRAL SPA€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP 611180 IVA SU FATTURA 157/2015 SOCIETA'COTRAL SPA€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP. 611180 IVA SU FATTURA N. 136/2015 - COTRAL SPA€ 678.298,98
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 36490 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 404.237,08
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/12/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZ.16/MA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP€ 8.690.376,89
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAR.-APR.2015€ 74.163,04
A favore di CECCANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 17/2014-D.G.R. 103/2015-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2015 ED ESTENSIONE DELLA VALIDITA AL 31/3/2015.€ 3.811,26
A favore di CIALONE TOUR S.P.A Missione Mobilità