Pagamento del 21/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Trasporto pubblico locale
A FAVORE DI
COTRAL SPA,
PARTITA IVA/C.F. 06043731006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
38.925.123,50
- Numero del provvedimento G15006
- Data del provvedimento 03 Dicembre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- Capitolo D44120 - SPESE CONNESSE ALL'OPERAZIONE DI SURROGAZIONE PER VOLONTA' DEL CREDITORE CON COTRAL SPA, DI CUI ALLA DGR N. 914/2014 § CONCESSIONI CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
- Impegno 35149/2015
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
- Mandato 37885/2015
- Codice SIOPE 2524
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 74/2011 - ACCONTO CORRISPETIVO SETT/OTT CONTRATTO (CESSIONE DEL 08/09/2011)€ 31.681.436,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità