Pagamento del 10/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
EROGAZ.16/MA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
COTRAL SPA,
PARTITA IVA/C.F. 06043731006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
8.690.376,89
- Numero del provvedimento G10096
- Data del provvedimento 12 Agosto 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41505 - CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVATI DALLA CONCESSIONE SINO AL 31.12.1998 DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE § Trasferimenti correnti a imprese controllate
- Impegno 27279/2015
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
- Mandato 35804/2015
- Codice SIOPE 1624
- Beneficiario DEXIA CREDIOP
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità