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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 QUOTA A SALDO 1°SAL LAV.URG.RIP.OFF.IDR.F.VELINO DAL P.FF.SS.COM.ANTRODOCO FINO P.VIA LUNGO VELINO C.BORGOV.S.U./162€ 239.141,77
A favore di 3 D INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SGURGOLA (FR). LAVORI S.U. STRADA PEDEMONTANA MONTI LEPINI€ 237.532,09
A favore di ALECOM COSTRUZIONI S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG.FT. N°13011451 DEL 2.4.2014 E SALDO FT. N° 0013011427 DEL 2.4.2014 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMKCI CONVENZIONE CONSIP OTTOBRE/DICEMBRE 2013€ 233.574,52
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 ANTRODOCO (RI). LAVORI S.U. LOC. ROCCHETTA€ 232.664,85
A favore di MS COSTRUZIONI S.R.L. Missione Soccorso civile -
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Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI MONTENERO SABINO (RI). LAVORI S.U. FRANA NEL CENTRO ABITATO - PAGAMENTO 1° CERTFICATO (1° SAL).€ 231.786,06
A favore di ALECOM COSTRUZIONI S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI BELMONTE CASTELLO (FR). LAVORI S.U. IN LOC. CAPODICHINA - PAGAMENTO 1° CERTFICATO (1° SAL).€ 226.246,28
A favore di MS COSTRUZIONI S.R.L. Missione Soccorso civile -
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Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. 8/2013 (ACQUA AMBIENTE) DEL 09.09.2013 RELATIVA AL 4 SAL LAVORI FOGN.E DEPUR. 1° STRALCIO COMPRENS. CASTELLI ROMMANI€ 210.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2014 FT. N. 23/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DELLA REGIONE LAZIO, LOTTO 1 - II SAL€ 205.708,47
A favore di CO.R.E.S. APPALTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI VALMONTONE (RM). LAVORI S.U. VIA COLLE S. UPICA - PAGAMENTO 1° CERTFICATO (1° SAL)€ 196.854,90
A favore di FATIGAPPALTI SPA Missione Soccorso civile -
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Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINI DIVERSI DAL SOCIALE€ 180.000,00
A favore di A.T.C.L. Missione Cultura -
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Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTO ALL'ATCL PER LA REALIZZAZIONE DEL CIRCUITO TEATRALE 2011 - SALDO€ 180.000,00
A favore di A.T.C.L. Missione Cultura -
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Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. 8/2013 (ACQUA AMBIENTE) DEL 09.09.2013 RELATIVA AL 4 SAL LAVORI FOGN.E DEPUR. 1° STRALCIO COMPRENS. CASTELLI ROMMANI€ 175.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 0013011427 DEL 02.04.2014 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE CONSIP -PERIODO :AGOSTO/SETTEMBRE 2013€ 163.994,94
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI COLONNA (RM). LAVORI S.U. MESSA IN SICUREZZA STRADA - PAGAMENTO 1° CERTFICATO (1° SAL)€ 155.811,70
A favore di HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 73/2013 LAVORI SOMMA URGENZA OPERE URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO DELL'ACQUEDOTTO BORGO PALIDORO€ 95.930,99
A favore di SECURIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 D.G.R. N.500/2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ERADICAZIONE E CAPITOZZATURA DI PIANTE DI ACTINIDIA COLPITE DA CANCRO BATTERICO€ 90.905,43
A favore di DAL PANE VIVAI DI MAURIZIO D.P. & C.S.S. Missione Agricoltura e pesca -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/12 MANUTENZIONE AREE VERDI€ 84.493,09
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° RM/V8/0001209 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 67.912,81
A favore di COOPSERVICE S. COOP. P. A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 1543960 DEL 7.4.14-FT 1567881 DEL 4.6.14-FT 1544260 DEL 8.4.14€ 67.354,26
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. 8/2013 (ACQUA AMBIENTE) DEL 09.09.2013 RELATIVA AL 4 SAL LAVORI FOGN.E DEPUR. 1° STRALCIO COMPRENS. CASTELLI ROMMANI€ 66.857,31
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 347 E 358 DEL 2.6 E 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI DI RIETI€ 61.965,07
A favore di ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL DI SCAPPA GIACINTO, SCAPPA LUCA&C.-SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURE N. 132/076 DEL 24/09/2013. PROGETTO DI ESPANSIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO. II SAL.€ 57.205,07
A favore di CAE S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2014 FATTURA N. 96/2013 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'EDIFICIO B€ 50.216,71
A favore di SECURIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014000952-2014001569-2014001756- DAL 28.2 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REGIONALI€ 47.971,77
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2215244863-2218597916-2220657574-2225316860-2208637635 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE STRADALE TANG.ALBANO 2011€ 45.080,82
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.01/S/2014 CANONE LOCAZIONE 1.07/31.12.2014 IMMOBILE IN VITERBO VIA A. PACINOTTI, 5 SEDE C.F.S.€ 44.082,32
A favore di IMMOBIL COM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2958 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI€ 43.697,47
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 2313695504 E 2313725219 DE APR/12, 2315015906 DEL 10/5/12, 2317373248 DEL 6/6/12, 2320330965 DEL 6/7/12, 2324076905 DI7/8/12€ 41.630,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2124992374-2204251022-2133658743-2201152762-2112760154 PER CONSUMI ANNO 2010-2011€ 40.626,37
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2307848427-2309882949-2314896256-2320844484 E 2324032177 ANNO 2012 UT. 939115676.€ 40.579,26
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 359 E 360 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI DI RIETI€ 39.946,24
A favore di ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL DI SCAPPA GIACINTO, SCAPPA LUCA&C.-SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 54-107-180 DEL 31.1-28.2 E 31.3.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 38.188,44
A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2333589340 DEL 29/10/12 UT. 889063947 VIA BONO CAIROLI 68 CONGUAGLIO 2008.€ 36.828,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 121-124-126 DEL 2.3.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 36.300,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 161 E 225 DEL 30.4 E 31.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 35.285,60
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 122/106 DEL 12/11/2012. ADEGUAMENTO TECNICO E MANUTENZIONE.€ 30.594,48
A favore di CAE S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 24/2014€ 30.000,00
A favore di TEAM ITALIA A.S.D. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. N. 54, 59 E 68/12. MANUTENZIONE AREE VERDI€ 25.584,24
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 26 L.R. 2/2012. EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA INTERVENTI 2012.€ 25.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ENRICO APPETITO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2204445103-2200969221-2134526136-2114201842-2120158189-2122053753-2129161792 CONSUMI 2010-2011€ 24.557,56
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN°3-4-14-28 DEL 7.1.-24.2 E 16.4.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 22.854,02
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA N.132/078 DEL 27/09/2013. I ATTO AGGIUNTIVO.€ 22.687,50
A favore di CAE S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA TEL MOBILE 4/2014€ 20.782,72
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DALL'1.09 AL 31.12.14 IMMOBILE IN LATINA VIA DEI VOLSCI, 36/38 SEDE C.F.S.€ 20.764,22
A favore di RE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 14 E 22 DEL 31.1 E 28.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 19.987,99
A favore di PIANETA SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1-2 DEL 14.1.E 10.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 19.500,48
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT.N° 2957 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGLANZA SEDI REGIONALI€ 19.184,26
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2014000134 DEL 31.1.2014€ 19.068,49
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014000951 DEL 28.2.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 19.068,49
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014001139 DEL 31.3.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 19.068,49
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali