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EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1047 DEL 31.08.2012 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO ROMA 4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NÇ 795 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 381-382-418-467 DEL 30.09-31.10. E 30.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 41.790,98
A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 4212-4325- DEL 31.07 E 31.08.2012 SERVUZIO DI PULIZIA LOTTO RIETI 1€ 37.824,38
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 78 FATTURE DEL 14/02/2012 LOTTO N. 0930-14022012-002805135080 PER CONSUMO ENERGETICO DIC-GEN 2012.€ 35.078,00
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4020 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 365 DEL 2.7.2012 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA UFF.REGIONALI DI ROMA€ 28.750,00
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4018 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 DI RIETI€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 18.565,94
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1174 DEL 31.08.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 18.565,94
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 45-46 DEL 29.2.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 17.937,52
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 4019 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RIETI2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N* 89 DEL 31.03.2012 SERVZIO DI FACCHINAGGIO€ 11.120,87
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 29 DEL 31.01.2012 SERVIZIO DI FACHINAGGIO€ 10.798,52
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 847 DEL 30.07.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI€ 3.749,44
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 715-905 DEL 31.05 E 30.6.2012 SMALTIMENTO MATERIALE€ 3.732,85
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 866 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 3.512,05
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN CONTO FT. 867 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI ROMA€ 3.189,95
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 866 DEL 30.06.2012 SERVZIIO D PULIZIA UFF. REG. DI ROMA€ 1.932,95
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 796 DEL 30.06.2012 SERVIZIODI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°954 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA VIA PARIGI€ 1.676,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1096-1097 DEL 31.07.2012 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 1.603,25
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 867 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI ROMA€ 1.408,05
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1243 DEL 31.08.2012 SMALTIMENTO MAT.€ 931,70
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 913/2012 DEL 24/07/12 UT. 510. PER CONSUMO IDRICO III QUADRIM. '11.€ 66,00
A favore di COTTANELLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 116 FATTURE DEL 03/04/12 LOTTO 0930-03042012-002805000425 PER CONSUMO ENERGIA GEN/FEB '12.€ 378.896,21
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1554634 DEL 23/10/2012 PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI€ 245.258,77
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 117 FATTURE ELETTRICHE LOTTO 0930-14012012-002805000425 PERIODO DICEMBRE 2011€ 187.648,05
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 4351RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 143.216,21
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 80 DEL 12/11/12 PER FORNITURA CANCELLERIA€ 93.697,56
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1024769 DEL 18.07.2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI€ 51.551,37
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°4214 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 5 DI ROMA€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN CONTO FT. N° 43127 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 5 DI ROMA€ 33.119,42
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7428/2012 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)€ 23.147,30
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 89717 DELL'1.4.2012 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 50 AUTOVETTURE DI SERVIZIO SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 225338 DEL 1.10.2012 CANONE NOLEGGIO ALUNGO TERMNE 50 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 202625 DEL 1.9.2012 NOLEGGIO 50 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 370 DEL 16/07/12 PER FORNITURA MOBILIO€ 15.306,50
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 126 DEL 31.08.2012 SMALTIMENTO MATERIALI FUROI USO€ 14.183,13
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 37/12 E N. 33/12 PER LAVORI DI FALEGNAMERIA€ 9.970,40
A favore di BELTRAME MARIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SPESE ISTRUTTORIA DUE DILIGENCE TECNICO/AMMINISTRATIVA STABILE SITO IN ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE,6.AVVISO FATTURA N.201 29/08/2012.€ 8.332,50
A favore di BG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6136 DEL 31/07/12 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)€ 5.488,46
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 5200/12 E 5201/12 PER CANCELLERIA E MOBILIO€ 4.311,23
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 122 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.868,12
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 26/2012 PER FORNITURA MOBILI E RIPARAZIONI VARIE€ 3.575,55
A favore di BELTRAME MARIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 116/2012 PER FORNITURA TENDE E SISTEMAZIONE POLTRONE€ 3.206,50
A favore di AEMME SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 3624 DEL 12/11/2012 - FORNITURA ARREDI SEDE BRUXELLES€ 3.143,58
A favore di B.B.S.D. SPRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 2486 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.650,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N° 219940 DEL 01/10/2012 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT BRAVO MESE DI OTTOBRE 2012€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali