Trovati 7.141 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 290,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 286,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 2012 RICH PREC ANNULLTA€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 1/5 BIM 2012€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 283,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 1/5 BIM 12€ 283,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 2012 1/5 BIM€ 283,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 6 BIM 12€ 234,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 202,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12 RICH PREC ANNULL€ 173,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 2012 RICH.PREC.ANNULLATA€ 168,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. BL01206982/2012 PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE FROSINONE GENIO CIVILE€ 152,46
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 6 BIM 12€ 79,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 6 BIM 12€ 65,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 4501 DEL 22/10/12 UT. 2157 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012.€ 56,79
A favore di MAGLIANO SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 6 BIM 12€ 56,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 6 BIM 12€ 55,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 E BILL FONI 6 BIM 12€ 55,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2996 DEL 24/10/12 UT. 4430 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2011 VLE G. DE VITO POGGIO MIRTETO.€ 55,10
A favore di POGGIO MIRTETO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA EBILL 6 BIM 12€ 55,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 6 BIM 12€ 55,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 6 BIM 12€ 55,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA EBILL 6 BIM 12€ 54,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 6 BIM 12€ 54,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 279 DEL 19/10/12 UT. 291 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2011 LOC. MADONNA DELLO SPINET€ 45,50
A favore di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 645 DEL 7/12/12 UT. 746 PER CONSUMO IDRICO 2012 RATA UNICA.€ 41,00
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12 RICH PRECED ANNULLATA€ 30,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 4206 DEL 20/10/12 UT. 309-262 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012 RATA UNICA VIA PARODI COLLE DI TORA.€ 15,80
A favore di COLLE DI TORA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 27233-44883-53656 DEL 10.4.-11.6 E 9.7.2012€ 53.804,34
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N°67166 DEL 01/03/2013 CANONE NOLEGGIO DI 50-FIAT PANDA E PUNTO€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 44261 DEL 01/02/2013 CANONE NOLEGGIO DI 50 AUTOVETTURE (PANDA-PUNTO) MESE DI GENNAIO 2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°7640 DEL 31.12.2012 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 80213 DEL 8.10.2012 NOLEGGIO 17 PASSAT€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 71301 DEL 10.09.2012 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 17 PASSAT€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 16.533,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT.N° 158 DEL 5.6.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 16.335,00
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 869/V1 DEL 7.12013 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 17 PASSAT SENZA CONDUCENTE DICENBRE 2012€ 16.156,09
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 475 DEL 31.12.2012 SERVZII ID PULIZIA UFFI REGIONALI DI ROMA€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7641 DEL 31.12.2012 SERVUZIO DI PULIZIA LOTTO RIETI 2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 18727 E 18728 DEL 30,11,2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI SANTA PALOMBA€ 12.100,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 30246/05, 514402/06, 514403/06, 514417/06, 39832/07, 506291/09 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA€ 9.937,50
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1449-1582 DEL 30.11 E 31.12.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 9.075,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2 DEL 15.1.2013 SERVIZIO ID PULIZIA€ 9.075,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FY. NN° 18726 E 19401 DEL 30.11. E 30.12.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 6.777,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING 17864 (FT. 298 DEL 31.12.2012) SERVIZIO DI PULIZIA€ 6.756,81
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 5.732,98
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA VI BIM 12€ 5.495,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PAG FATTURA N°515036 DEL 28/08/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE LUGLIO/2012€ 4.043,12
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 3.281,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali