Pagamento del 19/09/2018 - Esercizio finanziario 2018

II RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 469 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/10/2018

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie

A FAVORE DI DEUTSCHE BANK A.G., PARTITA IVA/C.F. , GERMANIA

Importo del pagamento (in euro)

6.234.738,45

Numero del provvedimento G10010
Data del provvedimento 03 Agosto 2018
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 4 - Rimborso di Prestiti
Capitolo T15413 - QUOTA CAPITALE RELATIVA AL RIMBORSO DELL'EMISSIONE DI UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO FINALIZZATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL RIACQUISTO E AL RIMBORSO ANTICIPATO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO S.R.L. - TRANCHE 2 E 3 § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
Impegno 30269/2018
Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 31020/2018
Codice SIOPE 3421

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2018
€ 665.536.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2016
€ 505.639.898,41
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3
€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità

Vedi tutti

Vedi tutti