Pagamento del 17/09/2018 - Esercizio finanziario 2018

DIFFERENZIALE SWAP OPERAZIONE SANIM RIFERITO AL PAGAMENTO DEL 7/9/2018.

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie

A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00348170101, Roma

Importo del pagamento (in euro)

38.687,86

Numero del provvedimento G10537
Data del provvedimento 27 Agosto 2018
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo T13409 - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI - FLUSSI NETTI IN USCITA ED IMPORTI PER CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI IN ESSERE § Interessi su derivati
Impegno 30714/2018
Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 30590/2018
Codice SIOPE 1760

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2018
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EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2016
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EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 20° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - VALUTA BENEFICIARIO 10/3/2014
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A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
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Esercizio finanziario 2013 19° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - SCADENZA 10/9/2013
€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015
€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità

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