Pagamento del 03/08/2018 - Esercizio finanziario 2018
DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 41MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED,
PARTITA IVA/C.F. ,
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Importo del pagamento (in euro)
311.043,31
- Numero del provvedimento G03909
- Data del provvedimento 28 Marzo 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13406 - ARMO - INTERESSI E SPESE SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera
- Impegno 23530/2018
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 26121/2018
- Codice SIOPE 1742
- Beneficiario TESORERIA REGIONE LAZIO
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 2028 - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2014€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 OTTAVA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MNL DEL 2013 - QUOTA CAPTIALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico