Pagamento del 23/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DELLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP - CLAUSOLA 3.3 ACCORDO TRANSATTIVO SOTTSCRITTO IL 23/6/2014
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
JP MORGAN,
PARTITA IVA/C.F. ,
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Importo del pagamento (in euro)
1.167.293,00
- Numero del provvedimento G10428
- Data del provvedimento 21 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 4 - Rimborso di Prestiti
- Capitolo T12103 - FONDO ACCANTONAMENTI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI STRUMENTI DERIVATI § Rimborso prestiti - Derivati
- Impegno 30821/2014
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 26292/2014
- Codice SIOPE 3612
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità