Pagamento del 21/03/2017 - Esercizio finanziario 2017
FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - 35MA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 300 MLN DEL 1999 -
Missione: Debito pubblico » Programma: Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
DEUTSCHE BANK A.G.,
PARTITA IVA/C.F. ,
GERMANIA
Importo del pagamento (in euro)
676.157,90
- Numero del provvedimento G00727
- Data del provvedimento 27 Gennaio 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T13408 - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI - FLUSSI NETTI IN USCITA ED IMPORTI PER CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI IN ESSERE § Interessi su derivati
- Impegno 20386/2017
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 11126/2017
- Codice SIOPE 1760
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 38MA QUOTA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE - PRIMA PARTE SOSPESO N. 21428€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico