Pagamento del 02/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
ACCONTO CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO)
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
COTRAL SPA,
PARTITA IVA/C.F. 06043731006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
947.914,70
- Numero del provvedimento G19209
- Data del provvedimento 30 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41913 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO § Contratti di servizio pubblico
- Impegno 47687/2014
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
- Mandato 6951/2015
- Codice SIOPE 1346
- Beneficiario UNICREDIT FACTORING SPA
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità