Pagamento del 13/10/2014 - Esercizio finanziario 2014
RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE LUGLIO 2014 ACCONTO FATTURA 5/E PER TRASPORTO ACQUA POTABILE PONZA E VENTOTENE. ES. FIN. 2014.
Missione: Sviluppo sostenibile e ambiente » Programma: Servizio idrico integrato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
VEMAR S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 05100380582,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
243.951,58
- Numero del provvedimento G01681
- Data del provvedimento 17 Febbraio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
- Impegno 22778/2014
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 35402/2014
- Codice SIOPE 1364
- Beneficiario UNICREDIT FACTORING SPA IBAN IT48D0200809432000005079815
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2014.€ 11.938.658,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/01/2016
Esercizio finanziario 2015 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256- QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2015€ 11.580.462,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00208-CODICE DEBITORE 0010256- QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2013€ 11.555.747,12
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 26/06/2015
Esercizio finanziario 2015 RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONZA E VENTOTENE - MESE DI AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N 8/E PER TRASPORTO RISORSA IDRICA€ 1.296.295,14
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE - LUGLIO 2013 - FATTURA N. 32/2013 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER PONZA E VENTOTENE - ES. FIN. 2013.€ 1.154.594,58
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 RIFORN. IDRICO ISOLE PONTINE- AGOSTO 2013- SALDO FATT.36 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER ISOLE DI PONZA E VENTOTENE-ANN.2013-ES.FIN.2014€ 1.103.839,31
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente