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EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 INVOICE N. DCMLMG465 DEL 12/10/2020. VAT REGISTERED NUMBER GB-429-6256-29. SPESE LEGALI DEALER MANAGER'S COUNSEL. DGR N.978/2019.€ 118.679,17
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RATEO INTERESSE SU RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 2.354.001,44
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE 15% NON RIACQUISTATO€ 666.521,73
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI 15% NON RIACQUISTATO€ 310.865,74
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 DCMLMG460 - CITI'S DEALER MANAGER STRUCTURING FEE€ 40.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/09/2020
Esercizio finanziario 2020 BASE FEE RICONOSCIUTA A CITIGROUP PER ATTIVITA INTERMEDIAZIONE RIACQUISTO EMISSIONE BF02€ 40.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2020
Esercizio finanziario 2020 DIFFERENZIALE POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 44 RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300MLN DEL 1998€ 675.159,36
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 03/02/2020€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 03/02/2020€ 2.226.431,92
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2019€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998. BF02. QUOTA INTERESSI VALUTA BENEFICIARIO 1/8/2019€ 2.331.493,03
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP RELATIVO ALLA 43A RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - BF02€ 570.098,25
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EFFETTUATO IL 22/03/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 42A RATA AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF06€ 440.570,86
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 42A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF02 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 42A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF02 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 2.461.020,42
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 40MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998€ 319.263,90
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 41MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998€ 311.043,31
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/07/2018
Esercizio finanziario 2018 41MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2018€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/07/2018
Esercizio finanziario 2018 41MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2018€ 2.590.547,81
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 2.720.075,20
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EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 2.849.602,59
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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1