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EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 INVOICE N. DCMLMG465 DEL 12/10/2020. VAT REGISTERED NUMBER GB-429-6256-29. SPESE LEGALI DEALER MANAGER'S COUNSEL. DGR N.978/2019.€ 118.679,17
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EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RATEO INTERESSE SU RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 2.354.001,44
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EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE 15% NON RIACQUISTATO€ 666.521,73
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EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI 15% NON RIACQUISTATO€ 310.865,74
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EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 DCMLMG460 - CITI'S DEALER MANAGER STRUCTURING FEE€ 40.000,00
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EFFETTUATO IL 07/09/2020
Esercizio finanziario 2020 BASE FEE RICONOSCIUTA A CITIGROUP PER ATTIVITA INTERMEDIAZIONE RIACQUISTO EMISSIONE BF02€ 40.000,00
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EFFETTUATO IL 07/02/2020
Esercizio finanziario 2020 DIFFERENZIALE POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 44 RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300MLN DEL 1998€ 675.159,36
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EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 03/02/2020€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 03/02/2020€ 2.226.431,92
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EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2019€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998. BF02. QUOTA INTERESSI VALUTA BENEFICIARIO 1/8/2019€ 2.331.493,03
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EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP RELATIVO ALLA 43A RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - BF02€ 570.098,25
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EFFETTUATO IL 22/03/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 42A RATA AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF06€ 440.570,86
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EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 42A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF02 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 42A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF02 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 2.461.020,42
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 40MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998€ 319.263,90
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 41MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998€ 311.043,31
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EFFETTUATO IL 19/07/2018
Esercizio finanziario 2018 41MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2018€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 19/07/2018
Esercizio finanziario 2018 41MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2018€ 2.590.547,81
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EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 2.720.075,20
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EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 2.849.602,59
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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 -€ 327.484,34
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EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1°/2/2017€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1°/2/2017€ 2.979.129,98
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EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 38MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 335.704,77
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EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALE POSITIVO RELATIVO ALLA 36° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 -€ 388.125,47
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EFFETTUATO IL 26/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO COMPENSI AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERVENUTI NELL'OPERAZIONE DI RIACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 19.693,82
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EFFETTUATO IL 27/07/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 37MA RATA DI MMORTAMENTO ESIMMIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998€ 343.925,21
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EFFETTUATO IL 26/07/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 37MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1° AGOSTO 2016€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 26/07/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 37MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1° AGOSTO 2016€ 3.108.657,37
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EFFETTUATO IL 14/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO RESIDUO EMISSIONE BF01D E BF04D, QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2016€ 10.400.050,00
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EFFETTUATO IL 14/04/2016
Esercizio finanziario 2016 COMMISSIONI CONNESSE AL RIACQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 386.249,38
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EFFETTUATO IL 14/04/2016
Esercizio finanziario 2016 COMMISSIONI CONNESSE AL RIACQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 140.000,00
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EFFETTUATO IL 07/03/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI RELATIVI ALLA 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 370.634,22
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EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 3.202.204,93
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EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO IMPORTO IN ECCESSO DELLA QUOTA INTERESSI, RELATIVO ALLA 36MA RATA DI AMMORTAMENTO DELL'EMISSIONE BOR DI UDS 300 MLN DEL 1998€ 100.000,00
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.045.512,63
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 23.269.147,33
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 3.386.421,66
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 362.368,12
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EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 25.000.000,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSION DI EURO 550 MLN DEL 1998 E DEL 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2015€ 11.098.029,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 8.053.352,67
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EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 3.516.668,65
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EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI -PAGAMENTO 16/2/2015€ 10.871.509,44
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