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EFFETTUATO IL 02/12/2020
Esercizio finanziario 2020 INVOICE NUMBER N. DCMLMG459 DEL 06/08/2020. VAT REGISTERED NUMBER GB-429-6256-29€ 252.332,49
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EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIACQUISTO ANTICIPATO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 96.756.308,58
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EFFETTUATO IL 17/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIACQUISTO 85% EMISSIONE BF02D - SERVIZIO TENDER AGENT€ 9.283,48
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EFFETTUATO IL 04/08/2020
Esercizio finanziario 2020 32A RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100MLN DEL 2004. QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/08/2020€ 1.578.400,00
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EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 16MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFIXÌCIARIO 10/08/2020.€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 16MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2994 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/08/2020€ 4.461.809,20
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EFFETTUATO IL 04/02/2020
Esercizio finanziario 2020 31A RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100MLN DEL 2004. QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/02/2020€ 1.539.400,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 15MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 15MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 4.705.558,80
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EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 1.501.400,00
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EFFETTUATO IL 29/01/2019
Esercizio finanziario 2019 29A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/2/2019€ 1.464.400,00
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EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 14MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2018€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 14MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2018€ 4.828.331,70
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EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2018€ 1.428.200,00
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EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 QUOTA INTERESSI DEL RESIDUO DEI BOR BF01D E BF04D- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 25/6/2018€ 56,95
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EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 9/2/2018€ 1.393.000,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 13MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 - REF. XS0197857856.€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 13MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 - REF. XS0197857856€ 4.925.029,80
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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 REF. XS0198341587€ 1.358.600,00
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EFFETTUATO IL 12/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI DEL RESIDUO DEI BOR BF01D E BF04D – IMPORTO € 1.000,00 – SCAD. 2028. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2017€ 56,95
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EFFETTUATO IL 03/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 25MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/2/2017€ 1.325.200,00
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EFFETTUATO IL 03/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 25MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/2/2017€ 13.600,00
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EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 12MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF. GATS XS0197857856€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 12MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 200 MLN DEL 2004- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF. GATS XS0197857856€ 4.954.772,90
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EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 24MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF.GATS XS0198341587€ 1.292.400,00
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EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 24MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 REF.GATS XS0198341587€ 45.600,00
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EFFETTUATO IL 14/06/2016
Esercizio finanziario 2016 I RATA DI AMMORT. RESIDUO EMISSIONE BF01D E BF04D - REF: GATS XS0088330526 E XS0159264570 QUOTA INTERESSI VALUTA PER IL BENEF. 23/6/2016€ 11.845.656,95
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EFFETTUATO IL 12/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 23MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 9/2/2016€ 1.260.400,00
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EFFETTUATO IL 12/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAEMNTO 23MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 9/2/2016€ 107.200,00
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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
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EFFETTUATO IL 03/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 11MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 03/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 11MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 5.196.722,50
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 1.229.600,00
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EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 142.600,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 28.475.000,00
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EFFETTUATO IL 23/04/2015
Esercizio finanziario 2015 21MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE€ 1.199.000,00
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EFFETTUATO IL 23/04/2015
Esercizio finanziario 2015 21MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI€ 215.600,00
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EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INTEGRAZIONE QUOTA INTERESSI DELLA 10MA RATA DI AMMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004€ 270.000,00
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 10MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 10MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 5.145.797,30
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 20MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 1.169.400,00
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 20MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 252.400,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - TASSO FISSO - SCADENZA 2028 - VALUTA 23/06/2014 - QUOTA INTERESSI -€ 28.475.000,00
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EFFETTUATO IL 31/01/2014
Esercizio finanziario 2014 19MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENECIARIO 10/2/2014€ 1.140.600,00
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EFFETTUATO IL 31/01/2014
Esercizio finanziario 2014 19MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/2/2014€ 241.200,00
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EFFETTUATO IL 12/12/2013
Esercizio finanziario 2013 9A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 200 MLN DEL 2004 QUOTA CAPITALE -€ 6.670.000,00
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EFFETTUATO IL 12/12/2013
Esercizio finanziario 2013 9A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI€ 5.552.245,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 18MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2013€ 1.112.600,00
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EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 18MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2013€ 252.000,00
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EFFETTUATO IL 01/02/2013
Esercizio finanziario 2013 17° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/2/2013€ 1.085.200,00
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