Trovati 464 pagamenti
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EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 1.982,72
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 803,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 764,50
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 701,13
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 541,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 396,36
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016€ 516.277,62
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA-SEDA.€ 208,49
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/11/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA 7/9/2016€ 14.486,28
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/10/2016
Esercizio finanziario 2016 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000847 DEL 27/09/2016€ 608.580,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 L.457/78 E SS. MM. E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEM. 2015 (DIP.43569 COD. INT. 2127)€ 28.639,27
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PRIMA SEMESTRALITÀ 2013 LEGGE 457/78. DIP.9241 (CODICE INTERNO 2127)€ 20.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 27/04/2016
Esercizio finanziario 2016 L.457/78 E SS. MM E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEM. 2015 (DIP. 43569 COD.INT. 2547 SCADENZA 30/06/15)€ 5.198,79
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/01/2016
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 24.575,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU MAV€ 42.416,30
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 6.255,26
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.459,04
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.052,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.001,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 770,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 541,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 467,68
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 382,36
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° ED ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 200.761,96
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