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EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 1.982,72
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 803,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 764,50
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 701,13
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 541,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 396,36
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016€ 516.277,62
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA-SEDA.€ 208,49
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/11/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA 7/9/2016€ 14.486,28
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/10/2016
Esercizio finanziario 2016 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000847 DEL 27/09/2016€ 608.580,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 L.457/78 E SS. MM. E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEM. 2015 (DIP.43569 COD. INT. 2127)€ 28.639,27
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PRIMA SEMESTRALITÀ 2013 LEGGE 457/78. DIP.9241 (CODICE INTERNO 2127)€ 20.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 27/04/2016
Esercizio finanziario 2016 L.457/78 E SS. MM E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEM. 2015 (DIP. 43569 COD.INT. 2547 SCADENZA 30/06/15)€ 5.198,79
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/01/2016
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 24.575,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU MAV€ 42.416,30
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 6.255,26
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.459,04
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.052,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 1.001,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 770,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 541,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 467,68
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/01/2016
Esercizio finanziario 2015 SISTEMAZIONE CONTAB CAP ENTRATA 311506 PER SPESE POSTALI SU CCP MAV€ 382,36
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° ED ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 200.761,96
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 24.575,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/11/2015
Esercizio finanziario 2015 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.E. 6977/15 TRIBUNALE DI ROMA.€ 913,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 13/11/2015
Esercizio finanziario 2015 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.E. 6977/15 TRIBUNALE DI ROMA. RIMBORSO SPESE TERZO PIGNORATO€ 40,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 04/11/2015
Esercizio finanziario 2015 L.457/78 E SS. MM. E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA.I SEM. 2015 (DIP.43569 COD. INT. 2127)€ 31.197,16
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 04/11/2015
Esercizio finanziario 2015 L.457/78 E SS. MM E II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEM. 2015 (DIP. 43569 COD.INT. 2547 SCADENZA 30/06/15)€ 5.998,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 26/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 21211/14 R.E. TRIBUNALE DI ROMA.€ 929,64
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 26/06/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO SPESE REGIONE LAZIO TRIBUNALE DI ROMA, PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 21211/14 RE.€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 14/05/2015
Esercizio finanziario 2015 I SEMESTRALITÀ 2014 L.457/78 DIP. 9241 (COD.INT. 2127)€ 38.723,92
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 14/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.457/78 DIP. 9241 COD.INT. 2127 II SEM 2014€ 34.224,78
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 (DIP.9241 COD.INT. 2547) L.457/78 II SEM 2014€ 6.672,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 (DIP. 9241 COD.INT.11035) L.457/78 II SEM 2014€ 4.933,80
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA 31/12/2014€ 47.827,87
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 14° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 3.747.029,87
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 14° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 390.715,55
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 I SEMESTRALITÀ 2014 L.457/78 DIP.9241 (COD.INT. 2551)€ 56,23
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 I SEMESTRALITÀ 2014 L.457/78 DIP.9241 (COD.INT.11035)€ 5.097,96
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 1 SEMESTRALIÀ 2014 L.457/78 DIP 9241 (COD.INT.2547)€ 2.326,85
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA 8/9/2014€ 33.327,78
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 SECONDA SEMESTRALITÀ 2013 LEGGE 457/78. DIP. 9241(CODICE INTERNO 2127)€ 37.781,24
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 20° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - VALUTA BENEFICIARIO 10/3/2014€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO TREDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 3.545.302,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO TREDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 570.442,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA 31/12/2013€ 69.828,44
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2014 SECONDA SEMESTRALITÀ 2013 LEGGE 457/78. DIP. 9241(CODICE INTERNO 2547)€ 7.307,41
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2014 SECONDA SEMESTRALITÀ 2013 LEGGE 457/78. DIP. 9241(CODICE INTERNO 11035)€ 5.257,80
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia