Pagamento del 07/10/2016 - Esercizio finanziario 2016

COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000847 DEL 27/09/2016

A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00348170101, Roma

Importo del pagamento (in euro)

608.580,00

Numero del provvedimento G04710
Data del provvedimento 21 Aprile 2015
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo T19404 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA) § Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
Impegno 17869/2015
Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 36036/2016
Codice SIOPE 1750

Altri pagamenti del Programma

EFFETTUATO IL 06/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVV. IN USCITA
€ 1.688.001.913,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie
EFFETTUATO IL 18/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 59653
€ 936.549.823,43
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie
EFFETTUATO IL 16/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 44469
€ 886.028.418,18
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie

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EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 20° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - VALUTA BENEFICIARIO 10/3/2014
€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 19° RATA DI RICAPITALIZZAZIONE - SCADENZA 10/9/2013
€ 45.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 15° E ULTIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015
€ 3.960.235,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità

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