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EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORI 33721 E 950 RELATIVI A INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2016€ 671.592,64
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORI RELATIVI A SPESE DI GESTIONE 2017 A CARICO REGIONE€ 1.408,79
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 36915/14€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG25699€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 25701€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 949 RELATIVO AGLI INTERESSI DEL III TRIMESTRE 2016€ 948.652,33
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO 15858 RELATIVO A CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.€ 0,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R. 44/1989 SCADENZA 31/12/2017€ 2.868,72
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R.53/1976 SCADENZA 31/12/2017.€ 1.902,14
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 11/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 36914€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 25700 PROMOSSA DA DI FONSO€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA SEPA-SEDA.€ 81,59
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/12/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 17064/2015 PROMOSSA DA BURELLI ALESSIA.€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L.457/78 SMI. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2017 (DIP 43569 COD. INT. 2127)€ 17.596,91
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 22/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L.457/78 SMI CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2017. (DIP. 46569 COD.INT. 2547.€ 4.151,07
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 22/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA RG N 23878/2015 PROMOSSA DA GRIMALDO TOMMASO MAURO€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 12658€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG18573€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 10221/14€ 41,88
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA RG 12657/2015€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2017
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 18532/2015€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R. 53/1976 SCADENZA 30/06/2017.€ 1.902,14
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 15/11/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R. 44/1989 SCADENZA 30/06/2017€ 5.519,91
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 31/10/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALE SWAP OPERAZIONE SANIM - AFFERENTE AL PAGAMENTO DEL 7/9/2017€ 40.298,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/10/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA SEPA-SEDA.€ 20,21
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/09/2017
Esercizio finanziario 2017 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000832 DEL 8/08/2017€ 883.957,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/08/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP - SANIM - VALUTA BENEFICIARIO 7/09/2017€ 40.298,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 18/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA SEPA-SEDA€ 102,34
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2017
Esercizio finanziario 2017 (COD.INT.2127-RIF.UFF.43569) - LEGGE 457/78 E SUCC. MM. E II.. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. 1°SEM.2016.€ 23.490,57
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 06/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.457/78 E SS.MM.II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEMESTRALITÀ 2017. (DIP 43569 COD. INT 2127)€ 20.396,96
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 06/07/2017
Esercizio finanziario 2017 (COD INT.2547 - RIF.UFF.43569)- LEGGE 457/78 E SUCC. MM. E II.. CONTRIBUTI SU MUTUI EDILIZIA AGEVOLATA. 1° SEM. 2016.€ 5.129,73
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 06/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.457/78 E SS.MM.II. CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. II SEM 2017 (DIP. 43569 COD. INT. 2547)€ 4.384,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 21/06/2009 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 9161/2007 PROMOSSA DA INI SRL€ 100,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 04/11/2012 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 956/2012 PROMOSSA DA INI SRL C/REGIONE LAZIO€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, EMESSA IN DATA 10/04/2015 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO RG 40071/2013€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 15/04/2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 19970/2014€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 13/06/2012 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 604/2012€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 06/11/2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 10220/2014 PROMOSSA DA CAROLEO FABIO C/REGIONE LAZIO€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 02/05/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 17250/2015, PROMOSSA DA BURELLI ALESSIA€ 15,77
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 05/07/2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 35355/2014€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/04/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA SEPA SEDA 1 TRIMESTRE 2017.€ 103,48
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/04/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA SEPA-SEDA IV TRIMESTRE 2016.€ 101,84
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.316.753,57
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.096.758,92
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.576.231,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.168.526,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 120.587,30
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA SEDA GIA' PAGATE.€ 266,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA-SEDA GIA' PAGATE.€ 80,90
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SPESE MAV€ 2.023,40
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali