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EFFETTUATO IL 31/10/2018
Esercizio finanziario 2018 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN. 10/2018€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/10/2018
Esercizio finanziario 2018 RGE 1002/17+NDG 6555775 ISOPI A.-PIGN.10/2018€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 2685/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/10/2018
Esercizio finanziario 2018 L.457/78 E SS. MM E II. CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI SUI MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2018. (DIP 43569 COD. INT. 2127)€ 11.552,16
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 18/10/2018
Esercizio finanziario 2018 L.457/78 E SS. MM E II. CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI SUI MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2018.(DIP 43569 COD INT 2547)€ 3.514,46
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 26168/16€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 32321/12€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 5549/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 17973/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 1328/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/10/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 20472/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/10/2018
Esercizio finanziario 2018 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.09/2018€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2018
Esercizio finanziario 2018 RGE 1002/17+NDG 6555775 ISOPI A.-PIGN.09/2018€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/09/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 4136/17 PROMOSSA DA DI NAPOLI ANTEO€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2018
Esercizio finanziario 2018 DIFFERENZIALE SWAP OPERAZIONE SANIM RIFERITO AL PAGAMENTO DEL 7/9/2018.€ 38.687,86
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SOSPESI DI TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO A VALERE SUL CAPITOLO DI SPESA R21413 DEL BI€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/08/2018
Esercizio finanziario 2018 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN. 08/2018€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/08/2018
Esercizio finanziario 2018 RGE 1002/17+NDG65553775 ISOPI A.-PIGN. 08/2018€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 892/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 11244/13€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 20325/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 16069/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 14311/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 11636/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R. N. 53/1976 RATEO 30 GIUGNO 2018€ 1.902,14
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 07/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG8729/16€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2018
Esercizio finanziario 2018 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN. 07/2018€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/08/2018
Esercizio finanziario 2018 RGE 1002/17+NDG65553775 ISOPI A.-PIGN. 07/2018€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 24221/15€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SOSPESI DI TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO A VALERE SUL CAPITOLO DI SPESA R21413 DEL BI€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SOSPESI DI TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO A VALERE SUL CAPITOLO DI SPESA R21413 DEL BI€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/07/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE CONCORSO SUGLI INTERESSI MUTUI L.R. N. 44/1989 RATEO 30 GIUGNO 2018€ 2.868,72
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 912/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 9433/16€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 881/2017€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 4953/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 22491/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 21041/16€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2017. PAGAMENTO FATTURA 1000000788 DEL 26/06/2018€ 1.000.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PPT RG370/2018 BACCHI STEFANO-Q.TA ACC.04/2018€ 152,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PPT RG370/2018 BACCHI STEFANO-Q.TA ACC.05/2018€ 152,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PPT RG370/2018 BACCHI STEFANO-Q.TA ACC.06/2018€ 152,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SOSPESI DI TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO A VALERE SUL CAPITOLO DI SPESA R21413 DEL BI€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 10957/14€ 68,81
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 15437/15€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 11000/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 32158/14€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 14197/12€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 25394/16€ 40,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/07/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 17327/17€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali