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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA COTRAL N. 102/2013 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CORRISPETTIVO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 104/2014 DEL 01/08/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
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EFFETTUATO IL 22/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DGR 914/2014 SALDO FATT.COTRAL N.67/2013 - N.86/2013 - N.100/2013 - N.110/2013 E ACC FATT. N.13/2014 AL NETTO DELL'AGGIO DOVUTO AD ATAC€ 19.975.627,09
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EFFETTUATO IL 22/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DGR 914 - SALDO FATT.COTRAL N.53 DEL 03/07/2013 - N.55 DEL 19.07.2013 E N.61 DEL 03.09.2013 AL NETTO DELL'AGGIO DOVUTO AD ATAC€ 10.024.372,91
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EFFETTUATO IL 01/06/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA COTRAL N. 69/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO DEL 07/08/2014)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 28/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LR 12/2011-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2014-FATT. NN. 100-110/2014.€ 6.946,49
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 54/2014 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI APRILE (CESSIONE DI CREDITO DEL 19/02/2014 REP. N. 220933)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATTURA COTRAL N. 60/2014 - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO (CESSIONE DI CREDITO DEL 10/04/2014 REP. N. 221517)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRSIPETTIVO MESE MARZO 2014 FATT. COTRAL N. 40 (CESSIONE DI CREDITO DEL 05/12/2013)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA COTRAL N. 37/B DEL 02/03/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO DEL 07/08/2014)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA COTRAL N. 24 DEL 02/02/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO DEL 07/08/2015)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 28/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA N. 52 DEL 01/04/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO DEL 07/08/2014)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 1/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 8.628.407,31
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2014 FATTURE COTRAL N. 119/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 2.843.744,10
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 152/2014 (CESSIONE DI CREDITO )€ 947.914,70
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO )€ 947.914,70
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2014 - FATTURA COTRAL N. 119/2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 947.914,70
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 171/2014 (CESSIONE CREDITO)€ 947.914,70
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2014 - FATT. COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP N. 221791)€ 133.565,97
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EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2013 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 27/09/2013 REP.17932)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO-ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2013 FATT. COTRAL N. 102/2013 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 24/07/2013 REP.219297)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2013 - FATT. N. 1/2014 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 27/09/2013 REP.17932)€ 8.543.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N.171/2014 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP N. 221791)€ 17.371.252,74
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 152/2014. ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 17.371.252,74
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/11/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 152/2014. ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 17.371.252,74
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/11/2014
Esercizio finanziario 2014 EROGAZ.15^ RAT MUTUO DEXIA CREDIOP€ 8.690.376,89
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EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FAT. COTRAL N. 138/2014. ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791€ 17.371.252,74
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO 2014 RIFERIMENTO FATTURE COTRAL N. 17/2014 - 28/2014 - 40/2014 - 54/2014 - 60/2014€ 4.739.573,50
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ULTERIORE ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO 2014 - RIFERIMENTO FATTURE COTRAL N. 91/2014 E 104/2014€ 1.895.829,40
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2013 FATT. COTRAL N. 77/2013( CESSIONE DI CREDITO DEL 24/07/2013 REP.219297)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2013 FATT. COTRAL N.60/2013 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 24/07/2013 REP.219297)€ 21.358.333,00
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 119/2014 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP N. 221791)€ 17.371.252,74
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO PER 1°ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CORRISPETTIVO DAL 29.10.2012 AL 31.12.2013. FATTURE COTRAL N. 60/2013-77/2013-90/2013-102/2013-1/2014€ 4.739.573,50
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.:MOSELLI DOMENICO(1-9-'13/31-12-'13 )€ 17.797,18
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EFFETTUATO IL 09/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATTURA COTRAL N. 91/2014 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 10/04/2014 REP. N. 221517)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 09/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 104/2014 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 22/05/2014 - REP. N. 221686)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE GIUGNO 2013 FATT. COTRAL N.50/2013 ( CESSIONE DI CREDITO 02/07/2013 REP. N.17812)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2013 FATT. COTRAL N.57/2013 (CESSIONE DI CREDITO DEL 24/07/2013 REP.219297)€ 21.358.333,34
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EFFETTUATO IL 07/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO A QUANTO DOVUTO PER PRIMO ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DAL 29.10.2012 AL 31.12.2013 FATT.1-10-15-23-30 E 41/2013€ 5.687.488,20
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EFFETTUATO IL 07/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO PER PRIMO ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DAL 29.10.2012 AL 31.12.2013 SALDO FATT. 154/2012 - 50/2013 E 57/2013 CEDUTE A UNICREDIT€ 2.843.744,10
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.166/02-DGR.1022/05-LIQUIDAZIONE 10% DEL CONTRIBUTO TRATTENUTO A GARANZIA AI SENSI DELLA LR.48/88 PER L'ACQUISTO DI N. 19 BUS-€ 351.649,02
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE GENNAIO 2014 FATT. COTRAL N. 17/2014 DEL 03/02/2014 (CESSIONE CREDITO REP. N.220181).€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE FEBBRAIO 2014 FATT. COTRAL N. 28/2014 (CESSIONE CREDITO REP N. 220181).€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA IVA SU FATT. COTRAL N. 17/2014 (CESSIONE CREDITO. REP. N. 220181)€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA IVA SU FATTURA COTRAL N. 28/2014 (CESSIONE CREDITO REP N. 220181).€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98-ART.31 C.3BIS-SALDO RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL IV° TRIM. 2012 A ULTRASETTANTENNI,MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA€ 147.280,96
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EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98-ART.31 C.3BIS-ACCONTO RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL IV°TRIM.2012 A ULTRASETTANTENNI,MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA€ 26.419,04
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATT. COTRAL N. 58/2014 DEL 23/05/2014(A DETRARRE NOTE CREDITO N. 6 - 7 - 8/2014) CORRISPETTIVO ANNO 2013.€ 3.827.310,55
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EFFETTUATO IL 03/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98-ART.31 C.3BIS-RIMBORSO AGEVOLAZ.TARIFFARIE RILASCIATE NEL I°-II°-III° TRIM. 2012 A ULTRASETTANTENNI,MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA.€ 521.100,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità