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EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE,PERIODO 01/10/2013-31/10/2013€ 2.576,14
A favore di DR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE,PERIODO 01/10/2013-31/10/2013€ 2.576,14
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 42109 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 1.578,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 42118 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 1.578,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 42109 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.270,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 42118 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.270,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI)€ 209,44
A favore di VC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI)€ 172,83
A favore di CG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA REGIONE LAZIO.€ 50,00
A favore di MA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 42097 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 14,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 42101 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 14,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 42105 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 14,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 42109 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 42118 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. N.VVS/13005997 BANCA DATI TELEMACO€ 1.343,10
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI)€ 248,96
A favore di VM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.166/02-DGR.1022/05-INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO GI¿ EROGATO CON RICHIESTA MANDATO N.43204 DEL 26/09/08 PER L'ACQUISTI DI 4 BUS URBANI.€ 159.467,71
A favore di SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI APR/MAG/GIUGNO 2012 FATT.NN 412007786620-412004897926-412004240377-412003556300 SEDE VIA DEL PESCACCIO€ 65.742,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.412007786616-412004897922-412004240373-412003556296 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA C.BAVASTRO CONTRATTO N.3008729648€ 40.732,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 265/13 PER FORNITURA MOBILI€ 11.664,40
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE FOTOCOPIATRICI EX ISTITUTO MONTECELIO€ 7.115,61
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2275/12-N.7370/12-N.12441/12 PER CONSUMI IDRICI AMATRICE -VIALE MUZII 19/2 ANNO 2012 CONTRATTO N.53651€ 5.528,06
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE FOTOCOPIATRICI EX ISTITUTO MONTECELIO 650€ 4.388,82
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE N. 1714 DEL 16.2.13, N. 13405 DEL 12.7.13 E N. 1686 DEL 22.8.13 PER CANONE IDRICO ANNO 2012€ 2.564,00
A favore di CASSINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2273/12-7368/12-12439/12 PER FORNITURA IDRICA SEDE DI AMATRICE VIALE MUZII€ 940,75
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE N. 3053 E 3054 DEL 25.2.13 FORNITURA ACQUA ANNI 2010-2011 UTENZE 3583 E 3584€ 754,00
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1580 DEL 15.6.13 CANONE IDRICO UTENZA 1791-398 ANNO 2012€ 727,00
A favore di FIAMIGNANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI SEDE RIETI VIA RACCUINI 21 FATT.NN 65207-37142-9014 PER L'ANNO 2012€ 572,15
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.58327/12-30191/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA FLAVIO SABINO€ 420,94
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 917 E 918 DEL 17.1.13 CANONE IDRICO 2012 UTENZE N. 406 E 407 IN VIA N. DA BORBONA€ 257,84
A favore di BORBONA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2153/12-12321/12-7249/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI AMATRICE PIAZZA SAGNOTTI€ 233,27
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 20130001218 CONSUMI 2012 CANONE 2013€ 126,86
A favore di POGGIO MOIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.410847-921076-1510291-2203116 PER CONSUMI IDRICI SEDE SAZ FRASCATI ANNO DI RIFERIMENTO 2012€ 115,31
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 914 DEL 21.5.13 CANONE IDRICO 2° SEM. 2012€ 108,00
A favore di COTTANELLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. N. 1189 DEL 3.5.13 UTENZA 1927€ 105,80
A favore di ATINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 969 DEL 28.3.13 CONSUMO 2012 CANONE 2013€ 90,61
A favore di CONTIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 1315 DEL 29.4.13 UTENZA 1940 FORNITURA ACQUA 2013€ 75,70
A favore di CITTADUCALE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1856/12-6955/12-12032/12 PER CONSUMI IDRICI SAZ DI AMATRICE CORSO UMBERTO PER L'ANNO 2012€ 74,60
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 26805 E 26806 DEL 20.9.13 UTENZE 168-169/2486 SERVIZIO IDRICO 2° QUADR.2013€ 57,22
A favore di ROCCA SINIBALDA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 456 DEL 18.9.13 CANONE ACQUA 2012€ 42,89
A favore di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATURE NN. 14205/12-70304/12-42279/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI - VIA FLAVIO SABINO€ 35,32
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.695658-1284799-1865282 PER CONSUMI IDRICI VIA DELLA VILLA LIVIA (ARDIS) CONTRATTO N.703247673€ 25,32
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FATTURE 1601680 DEL 15/07/13 E 1602187 DEL 23/07/13 RELATIVE AL CONSUMO ELETTRICO DEL MESE DI GIUGNO 2013.€ 200.136,78
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 262543T DEL 08/08/13 PER CONSUMO ELETTRICO MESE DI LUGLIO DI UFFICI REGIONALE.€ 198.256,02
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LOTTA ALLA DROGA - SALDO PROGETTO CPAD1/RMG "PROROGA 18 MESI FINO AL 30/11/2007"(9 MESI)€ 19.137,19
A favore di COOP SOC. ACQUARIO 85 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LOTTA DROGA - SALDO PROG. CPAD2/RI "PROROGA 18 MESI"(9 MESI)€ 12.813,44
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1365/2013 DEL 13/09/13 PREVENTIVO PER MODIFICA CONTRATTO VIA DELLA CAFFARELLA.€ 8.436,83
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 131900720710 E 131900720711 DEL 08/04/13 MENO NOTE CREDITO 131900253344 DEL 31/01/13 E NOTA CREDITO 131900720679 DEL 08/04/13.€ 7.102,82
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 44/13 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE€ 1.398,76
A favore di SILBA ROCCO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 3° ACC.TO SU DICHIARAZIONE DL - APQ8 LAVORI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.€ 608.284,49
A favore di FORMIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali