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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA N. 73/2016 SOCIETA' COTRAL SPA€ 1.971.289,93
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA N. 96/2016 SOCIETA' COTRAL SPA€ 1.971.289,93
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/07/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N. 111/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 04/11/2015)€ 19.712.899,32
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/06/2016
Esercizio finanziario 2016 ESERCIZIO DI OPZIONE AUMENTO DI CAPITALE COTRAL SPA EX DGR N.243 DEL 10.05.2016€ 15.500.000,00
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EFFETTUATO IL 27/04/2016
Esercizio finanziario 2016 ART. 2 COMMA 27 L.R. N. 17/2014 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI A GENNAIO 2016€ 558,51
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2016
Esercizio finanziario 2016 ART.2 C.27 LR 17/2014-DGR 103/2015-RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2015€ 601,09
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EFFETTUATO IL 06/04/2016
Esercizio finanziario 2016 2° ACCONTO CONTRIBUTO COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO SBE (CONVENZIONE DEL 13.03.2015)€ 1.583.000,00
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EFFETTUATO IL 06/04/2016
Esercizio finanziario 2016 1° ACCONTO CONTRIBUTO COMPLETAMENTO SVILUPPO DELLO SBE (CONV. DEL 13.03.2015)€ 316.600,00
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EFFETTUATO IL 04/04/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. N. 17/2014 - D.G.R. N. 103/2015-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2015.€ 7.392,70
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EFFETTUATO IL 01/04/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N.68/2013 DEL 27/09/2013 - CAMPAGNA ISTITUZ.LE REGIONE LAZIO - COTRAL TRASPORTI GRATUITI "UNDER 25" - CONTRASTO AL VANDALISMO€ 58.084,06
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 172/2015 DEL 3/12/2015 - CAMPAGNA ISTITUZIONALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA 2015€ 13.050,00
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EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 12/2011-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2014 - FATT. NN. 37-50-65/2014.€ 42.595,65
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO SU FATTURA COTRAL N. 1/2016(CESSIONE DI CREDITO)€ 9.612.293,08
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO - SECONDO ACCONTO SU FATTURA COTRAL N. 1/2016 (CESSIONE DI CREDITO)€ 2.392.488,53
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 12/2011-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2013. FATT. NN. 31-32-43-51/2013€ 47.434,48
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI VANTATI DA COTRAL NEI CONFRONTI DI ATAC SURROGA - DE G15006/2015€ 38.925.123,50
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EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA COTRAL N. 171/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2015 (CESSIONE DI CREDITO)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 115/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 124/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 142/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 157/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 136/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 6.782.989,76
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 115/2015 - QUOTA IVA (CAPITOLO 611180)€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 124/2015 - QUOTA IVA (CAP. 611180)€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP 611180 IVA FATTURA N. 142/2015 SOCIETA' COTRAL SPA€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP 611180 IVA SU FATTURA 157/2015 SOCIETA'COTRAL SPA€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CAP. 611180 IVA SU FATTURA N. 136/2015 - COTRAL SPA€ 678.298,98
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/12/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZ.16/MA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP€ 8.690.376,89
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI A. EURO 30097,74 (7/4/14-30/9/14), MOSELLI D. (1/1/14-30/9/14)€ 80.460,16
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 132 DEL 21/09/2015 - CIG ZE71550F3C€ 13.050,00
A favore di COTRAL SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/09/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURE COTRAL N. 40/2014 - 54/2014 - 60/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 1.622.151,90
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/09/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 58/2015 DEL 29/05/2015 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/NC DI PARI DATA (CESSIONE DI CREDITO)€ 1.558.422,21
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/09/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA COTRAL N. 1/2014 DEL 03/01/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/09/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO FUNICOLARE ROCCA DI PAPA III SAL€ 1.887.907,83
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/09/2015
Esercizio finanziario 2015 4 SAL RECUPERO FUNICOLARE ROCCA DI PAPA€ 1.346.736,12
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/09/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO FUNICOLARE ROCCA DI PAPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE II SAL€ 765.356,05
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 79 DEL 03/06/2015 - IMPONIBILE€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2015 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO. SALDO FATTURA COTRAL N. 70/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CORRISPETTIVO€ 6.782.989,76
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 171/2014 DEL 01/12/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 4.904.488,08
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 152/2014 DEL 03/11/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 4.527.797,90
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014 - ACCONTO FATTURA COTRAL N. 138/2014 DEL 01/10/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 2.163.081,81
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 79/2015 - QUOTA IVA€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2015 - QUOTA IVA€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CORRISPETTIVO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 119/2014 DEL 01/09/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 1.684.053,80
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 138/2014 DEL 01/10/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 1.283.235,42
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 1/2015 DEL 05/01/2015 (CESSIONE DI CREDITO)€ 834.006,80
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CORRISPETTIVO ANNO 2014 - SALDO FATTURA N. 91 DEL 03/07/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CORRISPETTIVO ANNO 2014 - SALDO FATTURA COTRAL N. 28 DEL 03/03/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
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EFFETTUATO IL 15/09/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA COTRAL N. 17 DEL 03/02/2014 - CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 540.717,30
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