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EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 20,27
A favore di PPS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 3058 DEL 25/09/13 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012 UFFICI REGIONALI UTENZA 3011.13 VLE G. DE VITO.€ 17,49
A favore di POGGIO MIRTETO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 23514 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 10,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 23687 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 5,55
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 23819 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 5,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 23.269.147,33
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE PER COPERTURA STIPENDI LUGLIO 2015€ 4.000.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 3.386.421,66
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 SPESE A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE LAIT S.P.A. NELL'ANNO 2015 - PERIODO GENNAIO/MARZO. SALDO FATTURA N. 49/2015€ 3.385.317,98
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 PSR LAZIO 2007-2013. ACCERDITO QUOTA REGIONALE ALL'OP AGEA.€ 3.000.000,00
A favore di AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ) Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 1.229.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL ROMA G - OSPEDALE COLLEFERRO - SCHEDA N. 84 - PAGAMENTO 5° SAL + SPESE TECNICHE€ 883.120,30
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 23315 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 744.769,96
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL FROSINONE - DL 35_2013_PAGAMENTO TERZA TRANCHE€ 421.344,69
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 362.368,12
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL ROMA C S. EUGENIO/CTO SCHEDA 27B PAGAMENTO 18° SAL€ 359.578,72
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2015 DIPENDENTI REGIONE€ 341.900,54
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 AO UMBERTO I - DL 35_2013_PAGAMENTO TERZA TRANCHE€ 284.784,61
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 142.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL VT - OSPEDALE CIVITA CASTELLANA - SCHEDA N. 116 - PAGAMENTO 2° SAL ALLACCIO IN FOGNA€ 117.480,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 RISARCIMENTO DANNI IN OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 01724 DEL 1 APRILE 2015€ 109.359,22
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL RIETI - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS SCHEDA N. 118 - PAGAMENTO PARCELLE COLLAUDO€ 67.608,16
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL VITERBO - OSPEDALE CIVITA CASTELLANA - SCHEDA N. 116 - PAGAMENTO 1° SAL ALLACCIO IN FOGNA€ 56.100,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità