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EFFETTUATO IL 28/02/2018
Esercizio finanziario 2018 IFO - FRN GENNAIO 2018 - IVA ANTE 2018€ 692.706,78
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA GENNAIO 2018 (RIF. NOTA POL UMB I DEL 26_01_2018)€ 197.736,81
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA GENNAIO 2018 (RIF. NOTA POL UMB I DEL 26_01_2018)€ 125.221,18
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 3.614.395,90
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 2 CARTESIO€ 148.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 (€ 516 MLN) QUOTA CAPITALE (SECONDA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 9.477.147,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 - QUOTA CAPITALE (PRIMA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 3.434.274,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE LAZIO DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2017€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 241.057.000,00 SUL CAPITOLO H31550 DEL BILANCIO REGIONALE 2017, A FAVORE DEL CREDITORE REGIONE LAZIO.€ 241.057.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE LAZIO DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2017€ 126.852.200,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO IN FAVORE DEL BILANCIO REGIONALE -RECUPERO 331525--EXTRA GETTITO FISCALE€ 4.700.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI (€600 MLN) QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 9.546.339,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI 1991 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 6.720.306,32
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI (€ 600 MLN) QUOTA CAPITALE -VALUTA 29/12/2017€ 4.967.721,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° IVA 2017€ 3.302.737,22
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-FROSINONE IVA 2017€ 2.036.003,47
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-LATINA IVA 2017€ 1.708.175,82
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 FOND.POL. TOR VERGATA IVA 2017€ 1.572.447,16
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SANT ANDREA IVA 2017€ 889.186,89
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 IFO IVA 2017€ 717.369,91
A favore di