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EFFETTUATO IL 28/02/2018
Esercizio finanziario 2018 IFO - FRN GENNAIO 2018 - IVA ANTE 2018€ 692.706,78
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA GENNAIO 2018 (RIF. NOTA POL UMB I DEL 26_01_2018)€ 197.736,81
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA GENNAIO 2018 (RIF. NOTA POL UMB I DEL 26_01_2018)€ 125.221,18
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 3.614.395,90
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 2 CARTESIO€ 148.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 (€ 516 MLN) QUOTA CAPITALE (SECONDA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 9.477.147,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 - QUOTA CAPITALE (PRIMA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 3.434.274,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE LAZIO DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2017€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 241.057.000,00 SUL CAPITOLO H31550 DEL BILANCIO REGIONALE 2017, A FAVORE DEL CREDITORE REGIONE LAZIO.€ 241.057.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE LAZIO DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2017€ 126.852.200,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 SVINCOLO IN FAVORE DEL BILANCIO REGIONALE -RECUPERO 331525--EXTRA GETTITO FISCALE€ 4.700.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI (€600 MLN) QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 9.546.339,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI 1991 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 6.720.306,32
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI (€ 600 MLN) QUOTA CAPITALE -VALUTA 29/12/2017€ 4.967.721,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° IVA 2017€ 3.302.737,22
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-FROSINONE IVA 2017€ 2.036.003,47
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-LATINA IVA 2017€ 1.708.175,82
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 FOND.POL. TOR VERGATA IVA 2017€ 1.572.447,16
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SANT ANDREA IVA 2017€ 889.186,89
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 IFO IVA 2017€ 717.369,91
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1 IVA ANTE 2017€ 290.458,18
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 2 IVA ANTE 2017€ 122.349,74
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 6 (EX RM H) IVA ANTE 2017€ 46.110,65
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 3 (EX RM D) IVA ANTE 2017€ 14.930,49
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ARES 118 IVA ANTE 2017€ 11.507,11
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SANT ANDREA IMPONIBILE 2017€ 3.071.327,69
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1 IMPONIBILE ANTE 2017€ 2.967.180,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 2 IMPONIBILE ANTE 2017€ 1.013.611,70
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-LATINA IMPONIBILE ANTE 2017€ 420.290,39
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-FROSINONE IMPONIBILE ANTE 2017€ 323.964,24
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 6 (EX RM H) IMPONIBILE ANTE 2017€ 255.042,77
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ARES 118 IMPONIBILE ANTE 2017€ 140.983,67
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 3 (EX RM D) IMPONIBILE ANTE 2017€ 109.125,12
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 IFO IMPONIBILE ANTE 2017€ 85.160,99
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-VITERBO IMPONIBILE ANTE 2017€ 66.330,66
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RIETI IMPONIBILE ANTE 2017€ 55.753,78
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° IMPONIBILE ANTE 2017€ 45.263,61
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 INMI SPALLANZANI IMPONIBILE ANTE 2017€ 34.819,44
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1_CIG/CUP6001248284_FRN_DICEMBRE_2017€ 22.504,68
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SAN GIOVANNI IMPONIBILE ANTE 2017€ 14.146,76
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1_CIG/CUP5701572E0B_FRN_DICEMBRE_2017€ 6.936,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 INMI SPALLANZANI_CIG/CUPZ1F0E5DF44_FRN_DICEMBRE_2017€ 1.083,00
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1_CIG/CUPZ971A64A01_FRN_DICEMBRE_2017€ 688,52
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1_CIG/CUP5895368393._FRN_DICEMBRE_2017€ 581,40
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1_CIG/CUPZ62149D007_FRN_DICEMBRE_2017€ 290,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità