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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 5035 DEL 08/07/2014€ 926,48
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 27661 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 810,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 169 DEL 25.6.2014 ASPIRAZIONE LIQUIDI CENTRO STAMPA€ 732,00
A favore di ROMECO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO 2008) - SALDO CONTRIBUTO 20% - RESIDUI PERENTI . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.€ 600,00
A favore di PARROCCHIA "S. ANTONIO DA PADOVA" Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO 2008) - SALDO CONTRIBUTO 20% - RESIDUI PERENTI . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.€ 600,00
A favore di PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO 2008) - SALDO CONTRIBUTO 20% - RESIDUI PERENTI . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.€ 600,00
A favore di ORATORIO ROBUR Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO 2008) - SALDO CONTRIBUTO 20% - RESIDUI PERENTI . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.€ 600,00
A favore di PARROCCHIA S. FAMIGLIA A VILLA TROILI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 425/2014 PER RIPARAZIONE MACCHINA CUCITRICE CENTRO STAMPA€ 573,40
A favore di LUZI DANIELE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 30/6/2014€ 340,14
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 149214880/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE€ 219,60
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 431/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX APT RIETI€ 215,94
A favore di MECCANOGRAFICA REATINA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI)€ 209,38
A favore di AA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA N. 248/2014 PER MANUTENZIONE MACCHINARI CENTRO STAMPA€ 181,50
A favore di LUZI DANIELE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA N. 248/2014 PER MANUTENZIONE MACCHINARI CENTRO STAMPA€ 17,23
A favore di LUZI DANIELE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.NE COMP.COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE,PERIODO 01/06/2014-30/06/2014(PROROGA PER REC.CONGEDO MATERNITA')€ 3.298,86
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 85/2014 DEL 17.6.2014 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE UFFICI DI LATINA€ 2.379,00
A favore di PIANETA SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 27321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.316,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 27321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611106€ 707,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 27321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 96,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 27321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 37,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 27321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO FONDI III TRANCHE D.L. 35/2013 - NON CEDENTI€ 2.796.475,02
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO FONDI III TRANCHE D.L. 35/2013 - NON CEDENTI€ 1.561.359,94
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACQUISIZIONE DA PARTE DI SVILUPPO LAZIO S.P.A. DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DAI SOCI PRIVATI IN BANCA IMPRESA LAZIO S.P.A.€ 790.800,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6,LR.9/05-"STAZIONE TIBURTINA-CENTRO CULTURALE REGIONALE"€ 12.500,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6,LR.9/05-SALDO GESTIONE 10-"STAZIONE TIBURTINA-CENTRO CULTURALE REGIONALE"€ 12.500,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6,LR.9/05.SALDO GESTIONE 10-"STAZIONE TIBURTINA-CENTRO CULTURALE REGIONALE"€ 12.500,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PROTOCOLLO PNALM - INTERVENTO SISTEMAZIONE SENTIERO SETTEFRATI-CANNETO - SALDO FINALE€ 11.966,18
A favore di SETTEFRATI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTO A RISERVA NATURALE M. DUCHESSA PER INTERVENTO TASSIDERMIA ORSO€ 7.000,00
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 3564 DEL 30/04/2014€ 859,37
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SOMME A SALDO ACCORDO MULTIREGIONALE BIODIVERSITÀ PUNTI D'ACQUA€ 20.000,00
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO FONDI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N.2877/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N. 2875/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N. 2876/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA RICARICA DETERGENTE PER BAGNI, FATTURA N. 2878/14.€ 18.080,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LAV.URG. SIST. IDR. FIBRENO, DA LOC. P.TE TAPINO A LOC.LA PESCA, COM BROCCOSTELLA E POSTA FIB - LIQ.RATA SALDO FATT. N.18 DEL 25/06/2012€ 17.817,23
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA ASCIUGAMANI, FATTURA N.2874/14.€ 15.128,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SOMME A SALDO INTERVENTO RETE ECOLOGICA VAPQ7€ 14.975,95
A favore di UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 OFF.ARTEPRIVERNO(CUP I18C10000010002)SALDOADEGUAMENTOIMMOBILE( CONV.REG.CRON.N.13143DEL09/09/2010)€ 14.709,75
A favore di PRIVERNO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 OFF.ARTESORACONV.REG.CRON.13144DEL09/09/2010.SALDOLAVORIADEG.IMMOBILE.CUP E49D09000220002€ 14.709,75
A favore di SORA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA ASCIUGAMANI, FATTURA N. 2873/14.€ 13.237,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 39/2002 PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - PGAF€ 12.291,20
A favore di FABRICA DI ROMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 OFF.ARTESORA.CONV.REG.CRON.13144DEL09/09/2010.SALDOLAV.ADEG.IMMOBILE.CUP E49D09000220002€ 9.516,67
A favore di SORA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 1/2005 RESIDUI PERENTI AL 31.12.2010 DET. A0924/2008€ 8.800,00
A favore di ANGUILLARA SABAZIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.907/2009 - COMUNE VALLEROTONDA (FR) SALDO EURO 7.500,00 PER IL PROGETTO "SPAZIO TEMPO ZERO".€ 7.500,00
A favore di VALLEROTONDA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 39/2002 - REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTAL - PGAF€ 4.053,66
A favore di UNIVERSITA' AGRARIA DI CASTEL CELLESI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 55 L.R. 4/2006 - SALDO PROGETTO REALIZZAZIONE RIFUGIO TEMPORANEO PER CANI RANDAGI DA INDIRIZZARE ALL'ADOZIONE.€ 4.000,00
A favore di ZAGAROLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.NOTA N. 671 DEL 08/02/2013 PER CONVENZIONE IN MERITO AL PROGETTO ATLANTI LOCALI€ 2.800,00
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.NOTA PROT. N.2370/G49 DEL 18/06/2012 DEL PARCO MARTURANUM "STATO DI CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA LEPRE ITALICA NEL LAZIO€ 1.500,00
A favore di PARCO MARTURANUM - COMUNE BARBARANO ROMANO - Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO ORDINANZA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 24553/13 RGE - PPT 33583.€ 287.540,49
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali