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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2007093791-2016052738-2008316852-2012514635-2007757799-2007112644-2007135770-2007747877 ANNO 2009€ 4.202,72
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FT.2016096479-2012425127-2008391893-2011776144-2009567664-2007047107-2005614086-2004045801-2003514235-2002218735 ANNO 2009€ 1.632,51
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN. 1912209976 DEL 17/10/2008 -1913666068 DEL 17/11/2008- 1915013214 DEL 10/12/08 -200882672 DEL 16/01/09 UT. 266418442€ 1.143,80
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2004973552-2006440563-2008113560-2009335860-2010936413-2012554742-20168622424 CONSUMI ELET. UT. 266373422 ANNO 2009€ 1.115,69
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL BUR PER L'ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE€ 193,67
A favore di DIAFRAMMA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2012 - BUR€ 193,66
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2012 - BUR€ 64,55
A favore di SNA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016049299 DEL 09/11/09 PER FORNITURA EL. UT. 266019475€ 52,93
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2012 - BUR.€ 46,48
A favore di FM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1914180573 DEL 03/12/08 UTENZA N. 889120827€ 27,41
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2012 - BUR€ 18,07
A favore di DSGL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA MATERIALI IGIENICI-SANITARI, FATTURA N. 10 SI/2014.€ 17.197,12
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (TERZA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 7.055,10
A favore di COLLEGIOVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ LAZIO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ED ATTIVITÀ SPORTIVE 2007-2009. AZIONE " SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI CENTRI DI INIZIATI€ 6.620,00
A favore di IST TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI "G. MARCONI" Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1799274/2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 CODICE UTENZA N. 919656000€ 6.605,01
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1799273/2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 CODICE UTENZA N. 901466637€ 871,69
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ LAZIO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI 2007/2009.AZIONE APPROVAZIONE DI UNA RETE REGIONALE DI CIGS-LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE E DISIMPEG€ 518,00
A favore di IST.TO TECNICO IND.LE STATALE "C.ROSATELLI" Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 DGRL 354/04 QUARTO ACCONTO LAVORI CFR P.L. N. 6547/14 - ART.6 L.R. 8/10€ 451,88
A favore di COLLEGIOVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT. N. 1957427/2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 UTENZA N. 703249087€ 218,98
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2008275035 DEL 08/07/2009 PER CONSUMI ELETTRICI SITO ARDIS VIA MARZION UT.N. 266030193€ 96,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930013/2013 QUARTO TRIESTRE 2013 UTENZA N. 703248481€ 22,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 501674 DEL 9.4.14 UTENZA 422510206 -€ 22,18
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1821102/2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 UTENZA N. 406010708€ 20,19
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG-TO FT 501675 DEL 9.4.14 RELATIVA ALL'UTENZA 423358700€ 17,88
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 726588 DEL 8.5.14 RELATIVA ALL'UTENZA 406010708€ 13,99
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 1930015 DEL 25.10.13 RELATIVA ALL'UTENZA 703248885€ 8,82
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930014 /2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 UTENZA N. 703248784€ 8,80
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930012/2013 QUARTO TRIMESTRE 2013 CODICE UTENZA N. 703247673€ 8,12
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 400.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 400.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE LAIT€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO DOTAZIONE€ 300.000,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 0013011630 DEL 3.4.2014 RELATIVA ALLA CONVENZIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI€ 291.251,05
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 0013011630 DEL 3.4.2014 RELATIVA ALLA CONVENZIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI€ 291.251,05
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 0013011630 DEL 3.4.2014 RELATIVA ALLA CONVENZIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI€ 291.251,05
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG.FT. N°13011451 DEL 2.4.2014 E SALDO FT. N° 0013011427 DEL 2.4.2014 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMKCI CONVENZIONE CONSIP OTTOBRE/DICEMBRE 2013€ 233.574,52
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 0013011427 DEL 02.04.2014 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE CONSIP -PERIODO :AGOSTO/SETTEMBRE 2013€ 163.994,94
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 1543960 DEL 7.4.14-FT 1567881 DEL 4.6.14-FT 1544260 DEL 8.4.14€ 67.354,26
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014000952-2014001569-2014001756- DAL 28.2 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REGIONALI€ 47.971,77
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2215244863-2218597916-2220657574-2225316860-2208637635 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE STRADALE TANG.ALBANO 2011€ 45.080,82
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 2313695504 E 2313725219 DE APR/12, 2315015906 DEL 10/5/12, 2317373248 DEL 6/6/12, 2320330965 DEL 6/7/12, 2324076905 DI7/8/12€ 41.630,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2124992374-2204251022-2133658743-2201152762-2112760154 PER CONSUMI ANNO 2010-2011€ 40.626,37
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2307848427-2309882949-2314896256-2320844484 E 2324032177 ANNO 2012 UT. 939115676.€ 40.579,26
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2333589340 DEL 29/10/12 UT. 889063947 VIA BONO CAIROLI 68 CONGUAGLIO 2008.€ 36.828,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 121-124-126 DEL 2.3.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 36.300,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali