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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER COMPATIBILI SAMSUNG, PAGAMENTO FATTURA N. 206 DEL 11/12/14.€ 1.921,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI, FATTURA N. 1200000147 DEL 11/12/14.€ 1.830,00
A favore di VITROCISET S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE SEDE BRUXELLESPERIODO 28 AGOSTO 27 OTTOBRE 14€ 1.440,75
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEMACO.€ 1.343,10
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 197B DEL 30/11/2014€ 373,56
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO SANITÀ VICINA BENI E SERVIZI ACQUISTATI€ 76,53
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 20140181187 DEL 13.10.14 RELATIVA A CONSUMO IDRICO 3 TRIM 2014€ 45,53
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN. 2422113192 DEL 6/7/13, 2426881653 DEL 7/8/13, 2429938821 DEL 6/9/13, 2439498902 DEL 9/11/13 E 2440252519 DEL 10/11/13 ALATRI.€ 47.231,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 2226994821 DEL 9/9/11, 2229525030 DEL 9/10/11, 2235538393 DEL 11/11/11 E 2239969109 DEL 22/12/11 ALBANO VIA TANGENZIALE.€ 38.263,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 L.R.9/05-P.Q.S.-PROG."LAURENTINO-NUOVO CENTRO MULTIM.E.MORANTE".ACCONTO PER 80%-1€ 5.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 668/07 - DEPURATORE IN LOC. PRATO DEI GROTTONI€ 4.000,00
A favore di CASTEL MADAMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 L.R.9/05-P.Q.S.-PROG."LAURENTINO-NUOVO CENTRO MULTIM.E.MORANTE".ACCONTO PER 80%-3€ 3.786,53
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 2336069384 DEL 30/11/12 CONSUMO ELETTRICO PERIODO MAG08/DIC09 VIA DELLA CAFFARELLA.€ 1.180,30
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PERIODO 01/07/2014-27/8/2014 SALDO€ 1.041,90
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 673,69
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 563,20
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI CASSINO LAVORI DI URGENZA SCUOLA ELEMENTARE MATTEI INCENTIVI ALIQUOTA 0,5%€ 452,15
A favore di DF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI CASSINO LAVORI DI URGENZA SCUOLA ELEMENTARE MATTEI INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 452,15
A favore di RR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2438849240 DEL 8/11/13 CONSUMO SETT 2013 VIA DUCA DEL MARE.€ 404,49
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE ACQUAPENDENTE LAVORI URGENZA SCUOLA FABRIZIO INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 150,00
A favore di ZCA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE ACQUAPENDENTE LAVORI URGENZA SCUOLA FABRIZIO INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 50,00
A favore di GA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 41,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 15,96
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 INTEGRAZIONE SPESE CORRENTI 2014€ 2.096.979,97
A favore di ASL ROMA 4 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FATT. N. 66 DEL 22.10.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA ALL'8 SAL€ 494.806,02
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FATT. N. 228 DEL 22.10.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA ALL'8 SAL€ 416.504,00
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 66 DEL 22.10.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA ALL'8 SAL€ 365.000,00
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 66 DEL 22.10.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA ALL'8 SAL€ 264.679,98
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 167 DEL 28.08.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA AL 7 SAL€ 250.000,00
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.921290256752 PER CONSUMI VIA DEL SERAFICO 121 SEDE REGIONALE PER L'ANNO 2012, ESCLUSE SPESE DI INTERESSI DI MORA.€ 239.256,00
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LAV. URG. DI M.O. F. GARI E RAPIDO (VECCHIO E NUOVO ALVEO) COMUNI DI SANT?ELIA F. E CASSINO - LIQ.QUOTA PARTE FATT.29 DEL 30/09/2013€ 205.200,00
A favore di PRO.CO.GEST. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FATT. N. 52 DEL 28.08.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA AL 7 SAL€ 146.673,95
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 167 DEL 28.08.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA AL 7 SAL€ 50.000,00
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FATT. N. 167 DEL 28.08.2013 RELATIVA AI LAVORI DEL DEPURATORE INTERCOM. COMUNE ARDEA RELATIVA AL 7 SAL€ 38.392,07
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CANCELLERIA, PAGAMENTO FATTURA N. 219/2014.€ 18.666,00
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 LR 9/05.P.Q.S.-EX DIP.XVI-"PUBBLICA ILLUMINAZIONE".50% IA PARTE.€ 5.878,93
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 LR 9/05-P.Q.S.-EX DIP.XVI-"SAN BASILIO.REALIZZ.NUOVO EDIFICIO POLIFUNZ.A CARATTERE RICREATIVO".80% IA PARTE€ 5.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 668/07 - DEPURATORE IN LOC. PRATO DEI GROTTONI - IST DELLA COMPENSAZIONE L.R. 8/10 ART 6€ 3.746,83
A favore di CASTEL MADAMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N°254408 DEL 31/10/2014 CANONE NOLEGGIO DI 10 OPEL ASTRA OTTOBRE 2014€ 5.398,74
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURE EBILL 5/14 DETRATTI RIMBORSI NON EFFETTUATI UNA FATTURA NO E BILL€ 253,20
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NO EBILL 5 BIM 14 FATTURE NUMERI VERDI AGOSTO 14€ 80,50
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ5 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE TUFACEO SU VIA PRENESTINA ANTICA ADIACENTE CENTRO STORICO NEL COMUNE DI CAVE. SALDO€ 517.718,64
A favore di CAVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ5 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DELLA PRATA ACC. SPESE CERTIFICATE€ 452.496,22
A favore di GUIDONIA MONTECELIO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 12/81 - SCUOAL MEDIA ALDO TIBULLIO - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO€ 426.584,55
A favore di ZAGAROLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06, ART.63- AMM.PROV VT- "RIPRIST. SORG E FOGN LOC. S.ANGELO"- A1/15- ANN.2009- ES.FIN.2013€ 400.000,00
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/98 E SMI DGR 451/08 INT. LOCALITÀ BORGO MONTELLO. EROGAZIONE II RATA€ 264.553,80
A favore di LATINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88-SALDO LAVORI DI "TERZO STRALCIO FOGNATURA LOCALITÀ COLLE PALME".DGR 341/2008€ 155.721,91
A favore di CAVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.74/89-ELIM.BARR.ARCH. CENTRO STORICO- EROGAZIONE QUOTA PARTE RATA SALDO€ 150.600,00
A favore di ZAGAROLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER "REALIZZ.PISTA CICLAB. LOC. VALLE DELLA FORESTA" L.R.13/90 - ANNO FINANZ.2007 -€ 148.735,53
A favore di ZAGAROLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 10/2005 ART. 33 TAB. A - LAVORI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLE POSTE - EROGAZIONE SALDO€ 132.831,39
A favore di LATINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali