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EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05 - QUOTA INTERESSE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 807.392,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/07/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA AMMORTAMENTO MUTUO BEI DEL 15/6/2018 - QUOTA INTERESSI -€ 2.825.338,98
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 29/6/2018€ 5.283.261,94
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 QUOTA INTERESSI DEL RESIDUO DEI BOR BF01D E BF04D- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 25/6/2018€ 56,95
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/05/2018
Esercizio finanziario 2018 QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2018€ 31.440.259,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/05/2018
Esercizio finanziario 2018 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2018€ 26.863.404,18
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/05/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SWAP RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA 37MA RATA DI AMMORTAMENTO DEL BOR DI € 150 MLN - "TRANCHE B"€ 469,08
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/04/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZIO PER PROCESS AGENT FATTURA N. 5003883029-00 DELL'1/10/2017 RELATIVA AL PERIODO 1/11/2017 - 31/10/2018€ 233,95
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 4A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 II TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 42.237.294,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 2.720.075,20
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - 37 RATA DI AMMORTAMENTO BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B€ 347.709,88
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 2° RATA DI AMMORTAMENTO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 15.741.409,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 35° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI TRASPORTI 1994 - 1996 - FLUSSI NEGATIVI SWAP- VALUTA 29/12/2017€ 5.387.143,44
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO INVESTIMENTI 2016 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 3.626.538,84
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA AMMORTAMENTO MUTUO INVESTIMENTI 2015 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 843.574,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO BEI - I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA 15/12/2017 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO€ 2.908.364,51
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO II RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/214 - RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI € 841 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA 11/12/2017€ 18.578.910,48
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - € 208 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA 16/12/2017€ 4.576.000,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/10/2017
Esercizio finanziario 2017 TERZA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - IV TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2017€ 7.520.514,74
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/10/2017
Esercizio finanziario 2017 II RATA DI AMMORTAMENTO DL 78 - V TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2017€ 6.230.724,39
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 2.849.602,59
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 13MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 - REF. XS0197857856€ 4.925.029,80
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 -€ 327.484,34
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 29.852.228,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 16.601.444,44
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 16.442.614,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 13.711.362,46
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 7.114.898,66
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 900.175,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 36MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR € 150 MLN DEL 1999 - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/7/2017€ 503.990,12
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 36MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR € 150 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/7/2017€ 1.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 5.729.287,88
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI DEL RESIDUO DEI BOR BF01D E BF04D – IMPORTO € 1.000,00 – SCAD. 2028. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2017€ 56,95
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2017€ 2.989.813,51
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO DL.35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 32.321.361,11
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO - DL 35 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 27.522.383,47
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/04/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA 5003217636-02 DEL 10/01/2016 RELATIVA AL PERIODO 1/11/2016 - 31/10/2017€ 274,30
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/03/2017
Esercizio finanziario 2017 FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - 35MA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 300 MLN DEL 1999 -€ 676.157,90
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI -€ 9.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 25MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/2/2017€ 13.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF - DL 35 - II TRANCHE - QUOTA INTERESSI- VALUTA BENEFICIARIO 01/02/2017€ 43.198.748,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE N.4548853/01 - PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 32.885.229,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4500667/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 27.422.724,92
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1°/2/2017€ 2.979.129,98
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 38MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 335.704,77
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALE POSITIVO RELATIVO ALLA 36° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 -€ 388.125,47
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 5.889.895,56
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 5.784.118,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE N.4558587 - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 988.272,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico